那些在年初投资Roku（NASDAQ：ROKU）股票的人有充分的理由欢呼。该股今年迄今已飙升80%。尽管最近出现飙升，但Roku股价仍比历史高点低80%以上。

如果你是一个好奇的投资者，现在正在寻找最好的流媒体股票，此时可能会想到以下问题：我应该购买Roku股票吗？Roku股票是按当前价格买入还是卖出？Roku的股票预测是多少？

继续阅读以了解Roku股票是否是一项不错的投资。

来源：Roku

Roku（NASDAQ：ROKU）股票新闻

亚马逊前高管杰夫布莱克本加入Roku董事会

Roku已将长期担任亚马逊高管的杰夫·布莱克本(Jeff Blackburn)加入其董事会。布莱克本最近从亚马逊退休，负责公司的全球媒体业务，包括监督Prime Video、亚马逊音乐和Audible等品牌。Blackburn为Roku带来了丰富的数字媒体经验，可以加强公司的流媒体技术和内容战略。

亚马逊可以通过Roku上的广告支持计划加入Netflix

继Netflix和迪士尼之后，亚马逊正在考虑为其Prime Video服务提供广告支持计划。Prime Video是通过Roku平台分发的主要流媒体视频服务之一。考虑到Roku的大部分收入来自广告，如果亚马逊为Prime Video推出广告支持计划，该公司将受益良多。

Roku（NASDAQ：ROKU）股票概览

Roku以其数字媒体流设备而闻名。该公司还经营视频流媒体平台。Roku成立于2002年，总部位于加利福尼亚州圣何塞。Roku创始人兼首席执行官安东尼伍德是前Netflix高管。Netflix Inc（NASDAQ：NFLX）是Roku的早期投资者，两家公司曾共用一个办公大楼。

Roku的关键里程碑

时间

里程碑

2014

第一台Roku品牌智能电视机发布。

2017

Roku股票首次公开募股

Roku Channel作为广告支持的视频流媒体平台推出。

2020

Roku Channel在英国推出，以进行国际扩张。

2021

Roku收购了Quibi并获得了数十个原创内容。

Roku的商业模式和产品

商业模式

Roku（NASDAQ：ROKU）销售硬件产品并提供视频广告服务。由于广告业务贡献了其大部分收入，Roku以低价出售其流媒体硬件产品，试图让更多人加入其平台观看广告。

由于Roku主要在其平台上提供第三方视频内容，因此它从合作伙伴通过其网络产生的广告收入中抽成30%。

Roku还通过销售Netflix、Disney+和Amazon Prime Video等优质视频服务的订阅来赚钱。据估计，订阅销售额将减少20%。

来源：Roku

此外，Roku通过在其遥控器上安装品牌按钮而获得报酬。例如，Netflix、Disney+和Hulu在Roku遥控器上都有品牌按钮。

此外，Roku还通过向电视机制造商授权其技术获利。

主要产品和服务

  • Roku硬件：该公司的硬件产品线包括流媒体设备、智能电视机、家庭监控摄像头、视频门铃和智能灯。Roku通过其在线商店以及零售商亚马逊和沃尔玛直接向消费者销售其硬件产品。
  • Roku频道：该平台显示来自各个合作伙伴的免费内容。内容范围从电影到电视节目再到新闻广播。Roku在内容中显示广告以赚钱。
  • 订阅市场：Ruko允许客户通过其平台订阅Showmax和Netflix等优质视频服务。它收到订阅销售的一部分。
  • 技术许可：Ruko允许TCL和海信等电视机制造商将其操作系统集成到他们的产品中。该公司利用其技术从每台电视机的销售中获利。

Roku最近在其网络中达到了7200万活跃用户账户的里程碑。

Roku的财务表现

Roku（NASDAQ：ROKU）报告的财务业绩质量对其股价产生巨大影响。对于一家依赖广告收入的公司来说，经济状况对Roku的财务业绩影响很大。继续阅读以了解有关Roku的收入、盈利能力和资产负债表状况的更多信息。

收入

Roku在2023年第一季度的收入为7.41亿美元。收入比一年前的7.34亿美元有所增加，超过了内部预期的7亿美元，也超过了市场普遍预期的7.085亿美元。

该公司在2022年实现了31亿美元的年收入，比上一年增长了13%。Roku的收入在过去5年中以33%的复合年增长率增长。下图说明了Roku的年度收入趋势。

对于2023年第二季度，Roku预计收入为7.7亿美元，较上年同期的7.644亿美元小幅增长。华尔街预计Roku的年收入将在2023年增长约5%，达到约33亿美元。收入增长预计将达到16%，到2024年收入将达到38亿美元。

净利

Roku在2023年第一季度净亏损1.936亿美元，较上一季度的亏损2.372亿美元有所收窄。该公司亏损4.98亿美元。Roku的目标是在2024年实现盈利。Roku股价的飙升部分归因于投资者对盈利承诺的欢迎。

利润率

Roku在2023年第一季度实现了46%的毛利率，高于上一季度的42%。尽管Roku的毛利率波动如下图所示，但该公司在过去5年中的年度毛利率一直保持在43%以上。Ruko已转向收紧支出和削减成本，包括通过裁员来扩大利润率。

Roku（NASDAQ：ROKU）在2023年第一季度结束时拥有近17亿美元的现金。公司的资产负债表显示资产为40亿美元，总负债为15亿美元。Roku的流动比率为3.12，债务权益比率为0.23，表明资产负债表状况良好。

Roku（NASDAQ：ROKU）股票分析

ROKU股票交易信息

Roku于2017年9月以每股14美元的IPO价格上市。Roku首席执行官Anthony Wood在IPO时持有Roku股票超过27%的股份。Roku的市值超过100亿美元。

Roku股票在纳斯达克交易所交易，股票代码为“ROKU”。

Roku股票的常规交易从东部时间上午9点30分开始，到东部时间下午4点结束。希望有更多时间交易Roku股票的投资者可以利用延长的交易时段。Roku股票的盘前交易从早上6点30分开始，盘后交易时段延长至晚上8点

自首次公开募股以来，Roku没有进行过股票拆分。此外，Roku目前不支付股息。

Roku（NASDAQ：ROKU）股票表现

Roku股票以14美元的IPO价格首次亮相，在交易的第一天飙升近70%，收于23.50美元。上图显示了自IPO以来的ROKU股价走势图。股价在2018年突破70美元，在2019年突破150美元，并在2021年7月创下479.50美元的历史新高。

达到峰值后，Roku股票开始稳步下跌，直到最近才开始反弹。该股在过去一个月上涨了35%以上，今年迄今上涨了80%，令标准普尔500指数同期14%的涨幅相形见绌，如上图所示。

以下是影响Roku股价的一些因素：

  • 财务业绩：Roku股票因强劲的盈利结果而上涨，因盈利疲软而下跌。投资者特别关注收入数据，以了解公司是否在增长。
  • 经济状况：经济放缓可能导致消费者和企业削减支出，从而减少对Roku产品的需求并打压股价。
  • 合作伙伴行动：当公司的合作伙伴采取投资者认为会为其带来更多业务的措施时，Roku的股票往往会上涨。例如，迪士尼和Netflix推出的广告支持计划令Roku投资者兴奋不已。
  • 公司新闻：当公司推出新产品、为董事会或管理层增加优秀人才，或采取措施控制成本以提高盈利能力时，Roku的股票往往会上涨。

Roku（NASDAQ：ROKU）股票预测

Roku的反弹让许多投资者想知道ROKU的股价能涨到多高。华尔街分析师对Roku股票的目标价从41美元到115美元不等。115美元的最高ROKU股价预测表明有近60%的上涨潜力。41美元的Roku基本股价预测意味着超过40%的下跌空间。

Roku的挑战与机遇

Roku（NASDAQ：ROKU）的目标是增加收入并提高盈利能力。这些努力的结果可能会导致Roku股价超出预期或低于目标。为了取得成功，Roku需要应对各种挑战，同时充分利用机遇。

Roku的弱点和挑战

  • 对第三方内容的依赖：Roku主要提供来自第三方提供商的内容。如果这些合作伙伴决定从Roku平台上撤下他们的内容，他们可能会扰乱公司的商业模式。
  • 编程纠纷：Roku对第三方内容的依赖带来了另一个问题。与内容提供商的纠纷可能导致频道中断，并导致Roku失去用户和收入。例如，与谷歌母公司Alphabet的分歧导致YouTubeTV在Roku上停播了一段时间。
  • 法规：数字媒体行业在隐私和竞争等领域受到快速发展的法规约束。作为市场领导者，Roku很容易成为反垄断法规的目标。监管要求的增加可能会减缓Roku的增长并增加其成本。
  • 竞争激烈：Roku所处的行业进入门槛较低。因此，公司面临日益激烈的竞争。此外，Roku的一些合作伙伴经营着相互竞争的业务，为公司创造了一种微妙的平衡。这些是Roku的一些主要竞争对手及其带来的风险。

Roku竞争对手

威胁构成

Pluto TV

派拉蒙的Pluto TV与Roku争夺广告收入。

Tubi TV

Fox Corporation的Tubi TV提供点播电影和电视剧，与Roku争夺广告收入。

Amazon

亚马逊的Fire TV硬件与Roku争夺流媒体设备的市场份额。

Alphabet

谷歌母公司不仅与Roku争夺广告收入，还通过其Chromecast硬件争夺视频流媒体设备的市场份额。

Samsung

Roku与三星争夺智能电视操作系统市场份额。它还在这个市场上与谷歌的Android竞争。

Roku的竞争优势

1.市场占有率领先

Roku控制着北美视频流硬件市场的最大份额。例如，它在联网电视设备市场的50%份额大大超过了其最接近的竞争对手三星和亚马逊34%的市场份额总和。此外，Roku在智能电视操作系统市场占据主导地位。

2.品牌认知度高

作为电视流媒体的先驱，Roku不仅在流媒体硬件和软件市场占据了很大份额，而且还成长为家喻户晓的品牌。虽然许多竞争对手正在进入流媒体电视市场，但他们需要很多年才能达到Roku的品牌地位。

3.不断增长的用户群

Ruko拥有庞大且稳步增长的用户群。Ruko的用户群拥有7200万个活跃账户，仅两年时间就增加了2000万个账户。Roku在2017年首次公开募股时只有1700万活跃账户。不断扩大的用户群预示著公司的广告业务。

4.多元化业务

尽管Roku最初是一家电视流媒体硬件提供商，但它已经多元化发展到其他业务。在其旗舰硬件领域，Roku现在生产范围广泛的产品，包括可视门铃和智能灯等智能家居设备。Roku还涉足技术许可和广告支持的视频流。

5.强劲的资产负债表

凭借大量现金和轻度杠杆资产负债表，Roku在很大程度上拥有稳固的财务基础。Roku不仅拥有为其增长计划提供资金的财务灵活性，而且拥有比许多竞争对手更好地抵御经济放缓的财务实力。

Roku的机会

来源：Roku

1.国际扩张

Roku的业务目前主要集中在北美，但公司还有很大的国际市场有待开拓。随着越来越多的人在发展中国家接入互联网，Roku产品的市场将随着剪线速度的加快而扩大。

2.原创内容

正如Netflix的内容战略所表明的那样，原创节目可以成为建立庞大而忠诚的客户群的有力工具。通过制作自己的原创内容，Roku既可以打破对第三方内容的依赖，又可以提高利润率，因为它可以保留来自内部制作的所有收入。

3.广告

营销人员正在将视频广告预算从传统的电视广告转移到Roku所在的在线视频平台。因此，Roku将从Netflix、迪士尼和亚马逊等优质视频流媒体提供商增加广告支持计划的趋势中受益。

4.推销

Roku可以利用其强大的品牌来经营高利润的商品销售业务。Ruko在服装、玩具、海报、贴纸和其他物品方面存在销售机会。除了直接为Roku赚取额外收入外，商品销售还可以帮助公司提高品牌地位并提高客户忠诚度。

Roku（NASDAQ：ROKU）股票交易技巧

选择正确的投资方式

投资成功始于选择最适合你的方法。投资时间表、投资目标、资本规模和风险承受能力是选择投资方法时需要考虑的重要因素。你可以通过两种方式投资Roku股票：

1.购买和持有Roku股票

这种方法适用于那些投资时间较长的人，例如，如果你希望在几年后看到投资回报。购买和持有Roku股票可以吸引那些为退休投资、为购房储蓄或为孩子的大学学费建立教育基金的人。

这种投资方法需要大量启动资金，但赋予你投票权并使你有资格获得潜在的股息。你可以应用美元成本平均策略来稳步扩大你在Roku股票中的持有量。

2.交易Roku股票差价合约

这种方法非常适合那些以短期获利机会为目标的人，例如那些寻求收入来支付生活费用的人。差价合约交易需要低启动资金，并允许你在一天、一周或一个月等较短的时间内获取利润。

通过Roku差价合约交易，你可以从正确预测Roku股价走势的方向中获利。由于差价合约交易仅涉及价格预测，因此无论Roku股票上涨还是下跌，你都可以从中获利。差价合约交易的缺点是你无法获得股息或投票权。

控制风险

无论你是追求长期收益还是追求短期利润，Roku都有助于控制风险。这些是你可以应用的一些风险管理技术：

  • 分散你的投资组合：如果你进行长期投资，请考虑在你的投资组合中持有Roku和其他股票。如果你交易RokuCFD，你还可以分散你的交易。这可以像在不同的时间表上开设多个CFD交易头寸一样简单。多元化的投资组合可以分散你的风险。
  • 设置止损点：如果你交易Roku股票差价合约，请考虑使用止损功能（如果你的经纪商提供）。止损功能允许你在不利的市场走势达到一定水平时自动关闭交易并限制潜在损失。
  • 应用1%规则：这种风险控制技术与分散交易相得益彰。这条规则要求你在单笔交易中投入的资金不得超过你资金的1%。它旨在在市场走势对你不利时限制你的打击。

使用VSTAR交易Roku股票差价合约

如果你更喜欢通过Roku股票获取短期利润而不是长期敞口，请考虑使用VSTAR交易Roku股票CFD。

VSTAR是一家获得完全许可和监管的差价合约经纪商，专为寻求高速订单执行的频繁交易者而设计。VSTAR提供低点差和低交易费用，以最大限度地提高交易者的利润。

你可以以低至50美元的价格开始在VSTAR上交易Roku股票差价合约，并使用杠杆来扩大你的头寸。VSTAR提供各种风险管理工具，包括止损功能。

对于CFD交易的新手，VSTAR提供了一个模拟账户，其中的虚拟货币高达100,000美元。

考虑立即开设一个VSTAR账户。你只需要一个电子邮件地址或手机号码即可注册一个VSTAR账户并开始交易Roku股票差价合约。VSTAR接受所有流行的入金方式，包括信用卡、数字钱包存款和银行转账。

结语

Roku（NASDAQ：ROKU）股票的反弹引起了许多投资者的关注。但从Roku的股价目标区间来看，华尔街分析师对该股的前景存在严重分歧。这对那些考虑长期持有Roku股票的人来说是一个挑战。但那些交易Roku CFD的人可以从股票的上升趋势和下降趋势中获利。

常见问题

1. Roku股票应该买入还是持有？

对于长期投资者来说，Roku 可能会被考虑买入或持有，但该股短期内可能会继续波动。

2. Roku股价预计会上涨吗？

许多分析师对 Roku 在流媒体市场的未来增长潜力持乐观态度，但预测各不相同。 一些人认为未来几年Roku股价会上涨，而另一些人则更加谨慎。

3. 2025 年 Roku 股票预测是多少？

根据多位分析师的预测，Roku 2025 年的股价预测范围广泛，从低端每股 100 美元左右到高端每股 200 美元以上。 目前股价约为55美元。

4. 5 年后 Roku 股票价值多少？

根据一些分析师的乐观预测，5 年内，Roku 股票的价值可能会达到每股 150 美元至 250 美元。 然而，存在不确定性，如果增长放缓，该股也可能走低。

*免责声明：本文内容仅供学习，不代表VSTAR官方立场，也不能作为投资建议。