如果你现在正在寻找最好的人工智能股票，你可能需要考虑Palantir Technologies（NYSE：PLTR）。投资者对Palantir显得非常兴奋，以至于PLTR股价今年已经上涨了一倍多，超过了华尔街的平均价格目标。

你很难找到比Palantir股票涨幅更大的人工智能股票。尽管大幅上涨，PLTR股价目前为15美元，但仍远低于39美元的历史高点。

资料来源：Pixabay.com

考虑到这一点，你可能想知道：我应该购买Palantir股票吗？聪明的投资者现在要问的问题是PLTR股票会继续上涨还是会逆转并跌落地面。

本文探讨Palantir的商业模式、财务状况以及风险和机遇，以帮助你决定是否买入或卖出PLTR股票。

Palantir Technologies（NYSE：PLTR）股票新闻

AI竞赛已打响，Palantir处于领先地位

Palantir首席执行官亚历克斯·卡普（AlexKarp）最近表示，该公司在人工智能技术（AI）竞赛中处于领先地位。包括特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在内的许多大型科技公司高管都呼吁暂停人工智能研究。卡普表示，那些呼吁暂停的人在人工智能竞赛中落后了，可能正在寻求时间来迎头赶上。

Palantir进军医疗保健行业

Palantir已与领先的医疗保健提供商克利夫兰诊所签署了多年合作伙伴关系。该交易的重点是改善医疗保健绩效。与克利夫兰诊所的协议扩大了Palantir在医疗保健领域的足迹。该公司的其他主要医疗保健合作伙伴包括康德乐（Cardinal Health）和美国国立卫生研究院（National Institutes of Health）。

Palantir Technologies（NYSE：PLTR）股票概览

Palantir是一家美国科技公司，是大数据分析领域的专家。该公司的客户包括来自不同行业的政府和私营实体。在政府领域，Palantir是最受欢迎的军事承包商。

Palantir成立于2003年，总部位于科罗拉多州丹佛市。据彭博社数据显示，Palantir联合创始人Peter Thiel是一位亿万富翁，净资产超过90亿美元。

蒂尔是一位发现巨大投资机会的高手，他从早期投资Facebook股票中获得了巨额利润。Thiel拥有Palantir约7%的股票，使他成为该公司最大的个人投资者之一。

Palantir首席执行官Alex Karp自公司成立以来一直领导公司。Palantir股票于2020年通过直接上市方式上市，Spotify Technology（NYSE：SPOT）在其上市之路上也青睐这种方式。

Palantir商业模式和产品

Palantir如何赚钱

Palantir提供人工智能驱动的数据分析服务。它可以帮助客户理解他们的大量数据，以便他们能够做出更好的决策。Palantir经营订阅型业务，客户签署合同以使用其产品。这些合同通常持续数年，每个客户的价值往往高达数百万美元。

Palantir的主要产品和服务

尽管Palantir的业务主要是大数据分析，但该公司为客户提供了不同的产品。以下是Palantir的主要产品品牌：

  • PalantirGotham：这是一款人工智能驱动的数据分析软件。它帮助用户集成、管理和分析大量数据。Gotham主要被政府用来执行反恐和欺诈调查等任务。
  • PalantirFoundry：该平台有助于数据驱动的决策和态势情报。Foundry主要由企业客户使用。Palantir Foundry已被空中客车公司和摩根士丹利等公司使用。
  • PalantirApollo：这是一个软件开发和交付系统。它帮助用户解决跨不同环境安全、快速交付软件时遇到的一些最具挑战性的问题。Apollo帮助使用Gotham和Foundry的客户快速交付配置和更新。

Palantir的财务业绩

你可以查看技术图表来为你的交易决策提供信息，但你仍然需要检查基本面以确保你投资的是正确的东西。因此，让我们评估一下Palantir的财务状况，看看该公司是否在增长、是否盈利以及是否有钱支付应付账款。

Palantir的收入

盈利报告是推动股市的最大力量。对于像Palantir这样正在扰乱市场的公司来说，投资者目前在财报中最关注的焦点是收入增长。

Palantir Technologies（NYSE：PLTR）于5月份发布了第一季度业绩。其收入同比增长18%，达到5.25亿美元，打破了华尔街5.06亿美元的预期。政府业务贡献了55%的收入，其余45%来自商业合同。

客户数量的增加支撑了收入的增长。该公司的商业客户从上一季度的260家增加到280家。

此外，该公司在本季度签署了许多大笔交易，这可能有助于收入增长。它签署了64笔价值至少100万美元的交易，22笔价值至少500万美元的交易，以及8笔价值至少1000万美元的交易。

该公司预计第二季度收入将在5.28亿美元至5.32亿美元之间。

预计2023年全年收入将在21.9亿美元至22.4亿美元之间。该公司2022年营收为19亿美元，高于上一年的15亿美元。

过去5年，该公司营收复合增长率约为30%。该公司相信，从长远来看，其年收入可以以30%的速度增长。上图展示了Palantir的年度收入趋势。

Palantir的净利润

尽管Palantir的收入增长备受关注，但该公司的盈利也吸引了很多人的兴趣。最近PLTR股票的兴奋可归因于Palantir盈利数据的巨大改善。

经过多年的季度和年度持续亏损后，Palantir最近开始报告利润，投资者对这只人工智能股票的前景感到兴奋。

该公司第一季度盈利1680万美元，而去年同期则亏损1亿美元。这标志着Palantir连续第二个季度实现盈利。该公司在2022年第四季度实现了有史以来的首次季度盈利，净利润为3100万美元。

尽管Palantir在2022年最终实现了全年亏损，但正如上图所示，近年来其年度亏损一直在缩小。该公司正逐步实现2023年首次年度盈利。

Palantir的利润率

经过多年优先考虑增长之后，Palantir也将盈利能力作为核心关注点。这引起了人们对公司利润率的关注。

来源：Palantir

公司一季度实现毛利润81%。正如上图所示，过去一年左右该公司的季度毛利润保持在至少80%以上。

2022年实现年度毛利率79%，较2021年的78%和2020年的68%有所改善。公司的目标是长期保持年度毛利率在85%以上，营业利润率在35%以上。

Palantir的现金状况和资产负债表状况

Palantir Technologies（NYSE：PLTR）第一季度运营现金流为1.87亿美元，自由现金流为1.82亿美元。该季度结束时现金为29亿美元。资金对这家公司来说不是问题，因为除了大量的现金余额之外，它还可以获得9.5亿美元的信贷额度。

该公司的资产负债表也状况良好，资产接近40亿美元，负债不到1亿美元。5.41的流动比率令人印象深刻，而0.10的债务股本比率对于像Palantir这样快速增长的公司来说非常好。

Palantir Technologies（NYSE：PLTR）股票分析

PLTR股票交易信息

Palantir股票在纽约证券交易所交易，股票代码为“Palantir”。该公司于2020年上市，虽然股票直接以7.25美元的参考价上市，但上市时的价格为10美元。

Palantir是交易量最大的人工智能股票之一。在一个典型的交易日内，平均有1亿股Palantir股票易手。

PLTR股票的常规交易从工作日上午9:30开始，一直持续到下午4点。寻求额外交易时间的交易者可以利用盘前和盘后交易时间。

PLTR股票的盘前交易从上午6.30开始，一直持续到常规交易时段开盘。PLTR股票的盘后交易时段在收盘后立即开始，一直持续到晚上8点

  • Palantir（PLTR）股票分割：Palantir自上市以来就没有进行过股票分割，管理层也没有谈论过PLTR股票分割计划。
  • Palantir（PLTR）股息收益率：尽管Palantir已经开始盈利，但该公司尚未支付股息，并且在可预见的未来似乎没有股息计划。

Palantir Technologies（NYSE：PLTR）股票表现

PLTR的股价于2020年9月以10美元的价格上市，上市仅几个月就翻了一倍多。如上图所示，PLTR股票继续冲刺，于2021年1月达到39美元的历史新高。

但正如上图所示，该股在2022年开始稳步下跌，在某个时刻从历史高点回落了90%。PLTR股票下跌之际，投资者开始权衡在经济衰退迫在眉睫的情况下利率上升的影响。

由于投资者面对经济不确定性变得保守，许多科技股（不仅仅是Palantir）在此期间大幅回调。

但PLTR股票预计将在2023年强劲反弹，如上图所示。自今年年初以来，该股已飙升超过130%，跑赢许多人工智能股票、数据分析股票以及标准普尔500指数。

Palantir（PLTR）股票为何上涨？

今年Palantir股价飙升的因素有很多。以下是投资者排队购买PLTR股票的一些原因：

  • 巨大的上涨潜力：虽然PLTR股票即将重拾18美元的52周高点，但投资者仍然认为该股还有很长的路要走，因为它会回升至39美元的历史高点。该股仍比历史峰值低约60%。
  • 利润来了：既然Palantir已经开始报告利润，PLTR股票看起来更具吸引力。尽管Palantir的目标仍然是实现年度盈利，但投资者押注随着Palantir的利润变得更加稳定，该股将继续上涨。

Palantir Technologies（NYSE：PLTR）股票预测

看到Palantir的大幅上涨后，你可能想知道PLTR股票的预测如何。Palantir已经超出了分析师11美元的平均目标价，并且接近突破华尔街18美元的最高目标价。

正如你在上图中看到的，PLTR股票在5月份突破了长期存在的10美元阻力点。经过长期上涨趋势后，该股在17美元处遇到阻力，但也在15美元处建立了坚实的支撑位。

由于PLTR股票的上涨速度快于华尔街的预期，你可以预期分析师将开始修改他们的Palantir股票预测。

Palantir的风险和机遇

商业上的成功需要应对挑战并抓住机遇。让我们探讨一下Palantir的风险和机遇：

Palantir的风险和挑战

1、收入集中度高

Palantir三分之二的收入依赖于其前20位客户。这是一个问题，因为失去一个大客户可能会导致收入大幅下降。但随着公司客户群的扩大，这种风险正在降低。

2.政治干预

目前Palantir的大部分收入来自政府合同。但选举可能会给政府带来重大变化，从而影响公司的合同。

3、数据分析业务竞争

Palantir是一家独一无二的软件公司。Palantir高管并没有将其他公司列为主要威胁，而是一再表示，唯一担心的是客户开发内部解决方案并将Palantir排除在预算之外。但考虑到Palantir的先进技术，这是一个低风险。

尽管如此，Palantir的分析服务在某种程度上与Alteryx Inc（NYSE：AYX）、Splunk Inc（NASDAQ：SPLK）和ServiceNow Inc（NYSE：NOW）等公司的分析服务有重叠。

Palantir的竞争优势

  • 强大的财务状况：Palantir拥有29亿美元的现金、近10亿美元的信贷额度和极低的债务，其财务状况比许多竞争对手要好得多。
  • 值得信赖的品牌：Palantir成立20年来，已经处理了许多备受瞩目的复杂项目，并取得了巨大成功。因此，Palantir受到客户的高度信任和尊重。
  • 前沿的AI技术：在AI能力爆发并引发众人热议之前，Palantir就已经将AI作为其产品的基础。该公司最近推出了一个新的人工智能平台，在市场上引起了轰动。
  • 管理层稳定：Palantir仍掌握在其创始人手中。这些创始人不仅对公司有着深厚的经济利益，而且对Palantir在解决复杂问题中所扮演的角色充满热情。

Palantir的机会

该公司估计其潜在市场机会为1200亿美元。尽管规模巨大，但请注意该公司的估计低于第三方的估计。全球高级分析市场规模预计将从2021年的350亿美元增至2030年的1900亿美元，复合年增长率为21%。

可以看到Palantir的市场规模预估其实是保守的。因此，该公司的增长空间比许多投资者意识到的要大得多。

在商业领域，Palantir估计全球最大的公司中有6,000家可以使用其产品。该估计不包括中国和俄罗斯的公司。该公司报告第一季度拥有280个商业客户，但其在该细分市场的渗透率还不到5%。

随着该公司赢得外国政府机构的青睐，政府部门的增长机会也巨大。全球紧张局势加剧和地缘政治不稳定正在推动对Palantir产品的需求。

该公司正在建立战略合作伙伴关系，以吸引新客户并使其客户群跨地域和跨行业多元化。它与主要国防承包商洛克希德·马丁公司（NYSE：LMT）就一些阿波罗软件项目进行了合作。

此外，Palantir还与主要云提供商亚马逊、微软和谷歌合作，使其能够接触到不同行业的数千名潜在商业客户。

Palantir Technologies（NYSE：PLTR）股票投资策略

根据你需要投资的金额以及你希望多快看到回报，你可以通过两种主要方式通过Palantir股票赚钱。让我们详细研究一下这些PLTR股票投资方法及其优缺点。

1.购买并持有Palantir股票

这种方法涉及长期（通常是几年）购买和持有Palantir股票。它受到投资期限较长的人的欢迎，例如那些为退休储蓄或购房存款的人。

你可以首先购买任意数量的Palantir股票，但一些经纪人有最低股票购买要求。

优点：

  • 你获得股东投票权。
  • 你将来可能会收到股息。
  • 如果PLTR股票分割，你的股票数量可能会增加。

缺点：

  • 只有当PLTR股价上涨时你才能获利。
  • 你需要大量的启动资金。
  • 你可能需要等待很长时间才能看到你想要的回报。

2.交易Palantir股票差价合约

此方法可让你轻松接触PLTR股票。你无需在投资组合中持有Palantir股票，只需预测PLTR股票的走势即可。你的利润是通过将交易期间的价格上涨或下跌乘以购买的合约数量来计算的。

假设你打赌Palantir股票将会上涨并购买100份合约。如果价格上涨5美元，你的利润将为500美元。如果你押注股票会下跌并且事实确实如此，你也会获利。

优点：

  • 无论PLTR股票上涨还是下跌，你都可以获利。
  • 与持有股票相比，你需要最少的启动资金。
  • 你可以通过短期PLTR股票价格波动（例如一个小时、一天或几周）获取利润。

缺点：

  • 你没有股东投票权。
  • 你不会获得潜在股息。

Palantir（NYSE：PLTR）股票差价合约交易技巧

  • 遵循1%的资产分配规则，以防止因亏损交易而关闭你的账户。
  • 如果押注股票上涨，则在支撑位附近买入PLTR股票；如果押注股票下跌，则在阻力位附近买入。
  • 应用风险管理技术，例如止损和止盈订单。

在VSTAR交易Palantir（NYSE：PLTR）股票差价合约

找到最好的人工智能股票购买后，你要做的第一件事就是选择最好的差价合约经纪商。交易Palantir股票差价合约可以让你在上涨和下跌的市场中赚钱。

最好的差价合约经纪商既可以以较低的交易成本最大化你的利润，又可以随着时间的推移提高你的交易技能。VSTAR是一个获得完全许可和监管的差价合约交易平台。

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结论

有太多的选择，对许多投资者来说最困难的部分是找到现在最值得购买的人工智能股票。无论你是为了长期投资还是为了短期利润而交易差价合约，很少有人工智能股票比Palantir（NYSE：PLTR）股票更有前景。

常见问题

1. Palantir公司如何？

Palantir 提供数据分析软件和服务，拥有政府和商业客户。它被认为具有创新性，但也有人批评它在政府部门的工作。总的来说，这是一家不错的公司。

2. 谁持有 Palantir 最多的股票？

联合创始人兼首席执行官亚历克斯-卡普（Alex Karp）持有最多的 Palantir 股票。主要机构投资者包括摩根士丹利和贝莱德。

3. Palantir 是应该买入、卖出还是持有？

目前，分析师对 PLTR 的看法不一。最近的目标股价从每股 10 美元到 20 美元不等，一致预期为 15 美元。因此，Palantir 可能被持有，也可能被买入。

4. PLTR 股票的未来 5 年预测是什么？

许多分析师预计，未来 5 年 PLTR 将保持稳定但温和的增长。收入可能翻一番，但利润在短期内可能仍然很小。

5. PLTR股票2023 年的目标股价是多少？

目前 2023 年的目标价从 10 美元到 16 美元不等，平均目标价约为 13 美元。

6. 2025 年Palantir 股价预测是多少？

对于 Palantir 2025 年的股价预测，大多数分析师对 Palantir 的目标股价介于每股 15 美元到 25 美元之间。根据 Palantir 的预期增长和盈利能力，如果执行得当，2025 年的股价在 20 美元到 25 美元之间似乎是合理的。

7. 2030 年Palantir股价预测是多少？

对 2030 年 PLTR 股价的预测更多是推测，但如果 Palantir 能继续以每年 30%左右的速度增长收入并扩大利润率，那么 2030 年 30 美元以上的股价目标是可行的。

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