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英伟达 (NVDA) 股价分析及走势

英伟达 (NVDA) 股价分析及走势

Q: 谁是英伟达股票的最大持有者？

英伟达股票的最大持有者是先锋集团、贝莱德和道富银行等机构投资者。 首席执行官黄仁勋也是最大股东。

作者 VSTAR Team

2023-10-25

最后更新： 2024-02-06

简介

英伟达股价在2023年经历了大幅波动，年初以来涨幅超过230%。它受到多种因素的影响，包括全球经济状况、技术进步和公司的具体发展。未来的价格还取决于一些关键指标，比如

人工智能股票：人工智能（AI）的实施是该股票的关键价格驱动因素。近年来，人工智能成为人们关注的焦点，推动大盘公司增强在该领域的主导地位。
GPU 市场主导地位：在现代计算系统中，图形处理单元 (GPU) 发挥着至关重要的作用，Nvidia 控制着 95% 的市场。此外，ChatGPT 和 Google Bard 等流行的人工智能平台使用强大的 GPU 机器，这对 Nvidia 股票来说是一个强有力的看涨因素。
数据中心收入：此外，Nvidia 在游戏 PC 领域拥有强大的市场份额；其76%的收入来自数据中心。该领域的强势地位可能会提高未来几个季度的盈利能力。

英伟达的股价一直在经历过山车般的波动，经历了快速增长期和调整期。游戏、人工智能和数据中心等领域对图形处理单元 (GPU) 的需求等因素发挥着关键作用。此外，宏观经济因素和供应链中断也会影响 Nvidia 的股票表现。

领先的金融专家和分析师一直在密切关注 NVDA 的业绩。对于希望了解英伟达未来前景的投资者来说，他们的见解非常宝贵。分析师通常会考虑收入预测、竞争定位和行业趋势来提供预测和建议。

让我们看一下其近期的股价表现以及推动这些波动的因素。此外，我们将探索专家见解，让您全面了解 NVDA 的未来。

2023 年 Nvidia 股价分析

当我们展望 2023 年剩余时间时，通过考虑近期发展、财务业绩和分析师意见来评估 Nvidia 的未来前景至关重要。

当您考虑 Nvidia 2023 年的投资决策时，考虑影响其股票预测的见解和因素至关重要。结合基本面和技术分析可以帮助您有效驾驭动态的股市格局。

^{来源：Shutterstock}

A.最新动态和新闻

截至 2023 年 7 月，Nvidia 的涨幅为 196.36%，尤其是在进入 1 万亿美元市场俱乐部之后。这家芯片制造商在 2023 年 5 月的季度利润达到 20 亿美元，月度利润达到 70 亿美元，给投资者留下了深刻的印象。

今年早些时候，有消息称 ChatGTP 等人工智能公司正在使用 Nvidia 的 A100 GPU。随着时间的推移，该平台继续使用数以万计的 A100 GPU，这为 Nvidia 的看涨者带来了希望。该公司在人工智能市场上已经享有盛誉，拥有95%的机器学习GPU份额。

此外，Nvidia 是图形处理单元 (GPU) 和 ASIC（现代计算系统的核心部分）的主要供应商。人工智能在这些领域的实施是 Nvidia 股票最重要的发展，推动该股自年初以来上涨了 210%。

B.分析师价格目标和评级

根据 CITI 分析师的说法，Nvidia 可能在未来三年内保持 AI GPU 市场约 90% 的份额，这将是股票增长的明显迹象。

分析师的预测和评级为 NVDA 的未来业绩提供了宝贵的见解。分析师评估各种因素，包括收入预测、市场竞争和宏观经济状况，以提供 NVDA 股价目标和股票评级。

根据 Nvidia 股票预测，最高目标水平可能为 1,100 美元，中位数为 630.00 美元。此外，其他分析师也发出了强烈的买入信号，对英伟达的盈利和营收做出乐观预测。

C. Nvidia 2023年股价分析

Nvidia 对 2023 年的股票预测呈现出机遇与挑战并存的迷人局面。当您考虑您的投资策略时，让我们探讨可以帮助您做出明智决策的关键见解、因素和技术分析。

1. 2023年英伟达股价分析

根据 Coin Price Forecast 和 CoinCodex 等消息来源，Nvidia 股票在 2023 年显示出看涨趋势，到年底可能收于每股 474 美元。

高盛预测 Nvidia 股票的 1 年目标价为 623.95 美元，比当前价格高出 46%。在此时间范围内，交易区间的低点可能从 362.22 的低点开始，到 1,155.00 的高点。

根据美国银行的数据，Nvidia 2023 年股价预测为每股 550.00 美元，2024 财年毛利率将增长 59%。

CFRA 还有“购买”选项对 Nvidia 股票的评级，目标价格为每股 500.00 美元。其他 44 名分析师将未来 12 个月内 Nvidia 股票的中位价格目标定为 622.50 美元。

2.关键因素

GPU 需求和供应链问题：Nvidia 的股价直接受到游戏、人工智能和数据中心对其图形处理单元 (GPU) 需求的影响。 Nvidia 负责 HPC 的 DGX 系统副总裁表示，由于产量较高，GPU 的制造存在瓶颈问题。该公司预计到 2023 年将在全球范围内交付 550,000 个最新的 H100 GPU，以满足人工智能需求。尽管存在来自其他竞争对手的竞争压力，但 Nvidia 在 GPU 生产方面仍处于领先地位。
估值：Nvidia 的市盈率和其他估值指标可以洞察其股票的相对价值。截至 2023 年 10 月（TTM）的当前市盈率为 110，自 2005 年以来呈上升曲线。英伟达营收的 3 年平均年增长率为 34.5%，高于半导体行业的 874 家公司。但该公司3年EBITDA增长率为20.1%，低于776家公司的52.58%。总体来看，该股估值偏高，但盈利能力依然强劲，需密切关注.
新产品发布：推出创新产品可以推动增长和投资者兴趣。 40系列GPU是采用AI驱动图形的最新技术，实施DLSS 3.0将在8K图像输出的游戏中提供更好的图像质量和FPS。不过，新 5000 系列尚未有官方声明，这可能是该股回调的利空因素。
竞争：科技和半导体行业内的竞争可能会影响 Nvidia 的市场地位和股票表现。在竞争对手中，AMD的GPU、英特尔的Gaudi、微软的Athena和Meta的MTIA都是被视为威胁的项目。

3.技术分析

Nvidia 股票目前在每日和每周价格图表中处于看涨势头。在触及从346.78至108.99区域的161.8%斐波那契扩展水平后，价格在400.00心理水平上方横盘整理。由于近期英伟达股价在达到 500.00 水平后没有表现出明显的下跌势头，我们可以认为未来的方向是向 600.00 水平看涨。

此外，RSI 表明看涨持续，因为日线图上它似乎稳定在 50.00 线上方。因此，英伟达股票预测显示出一个不错的做多机会，这可能会使价格突破1000.00水平。

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^{来源：TradingView}

2025 年 Nvidia 股价分析

将财务预测、公司战略和分析师意见纳入您的决策过程可以帮助您驾驭动态的股票市场格局。

请记住，长期投资需要耐心以及对公司基本面和行业趋势的透彻了解。

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A. Nvidia未来三年的发展前景

财务预测：据 Gartner 研究机构称，人工智能半导体领域将在未来几年出现大幅增长。到 2027 年，市场价值可能会从今年的 530 亿美元增至 1190 亿美元。由于英伟达占据GPU市场80%以上的份额，未来三年该公司估值可能增至1.88万亿美元。此外，预计英伟达2025年平均盈利增速为16.39，高于当年的3.35。
公司策略：据台积电预估，未来一年半数据中心GPU供应可能面临供应短缺。不过，英伟达正在采取行动，通过与供应商讨论来保持供应稳定。根据 2023 年 8 月的电话会议，Nvidia 首席财务官 Colette Kress 表示，该公司预计未来几年产量将会增加。英国《金融时报》的另一篇报道称，该公司明年可能将 H100 GPU 产量增加两倍，从而提高 2024 年和 2025 年的收入。

B.分析师价格目标和评级

分析师在根据对 Nvidia 业绩的深入分析来提供 Nvidia 价格目标和评级方面发挥着关键作用。截至 2025 年，英伟达分析师的目标股价为 1,207.12 美元，这可能与当前英伟达股价相差 162%。

虽然各个目标各不相同，但许多分析师预计，在人工智能领域的领先地位、不断扩大的市场和技术进步的推动下，英伟达的股票预计将创下新高。

C. Nvidia 2025年股价分析

根据 coinpriceforecast 的 NVDA 股票预测，Nvidia 股票 (NVDA) 可能会在 2025 年中期达到 866.00 美元的水平，然后在年底达到 1022.00 美元的水平。

据高盛称，到 2025 年，英伟达的数据中心收入可能达到 700 亿美元。基于这一前景，这家著名银行预计 2025 年该股的价格为 605 美元，上涨了近 38 美元。当前价格的%。

Traders Union 还预测，由于 GPU 和 AI 解决方案即将激增，Nvidia 股票的价格将出现积极的发展。考虑到这一点，到 2025 年底，Nvidia 股价可能会达到 903.00 美元的价格水平。

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根据月度图表，Ichimoku Kinko Hyo 系统的动态水平显示出活跃的看涨趋势，即将出现小幅下行修正。

在这种背景下，2022 年高点可能是一个关键水平，因为这一关键阻力位现在可能会成为支撑位。考虑到看跌修正，305.86 将是第二波人工智能驱动浪潮的 50% 斐波那契回撤点。因此，卖方流动性从 305.86 水平开始进行更深层次的修正可能是该股票的有效买入点。从好的方面来看，161.8% 和 261.8% 斐波那契扩展位可能是目标区域，这与 coinpriceforecast 的分析一致。

展望 2025 年，Nvidia 股票预测将继续受到一系列关键因素的影响，影响公司的增长潜力和股票表现。

人工智能领域的领导地位：Nvidia 在人工智能领域占据主导地位，为数据中心和自动驾驶汽车提供解决方案，这使其能够随着人工智能采用的扩大而实现增长。 Air Street Capital 的普通合伙人兼所有者 Nathan Benaich 表示，Nvidia 将新功能集成到其系统中的速度非常快。相反，某些人工智能芯片公司在软件工具方面的投资不足。尽管与 Nvidia 相比，这些竞争对手可能拥有更快或更便宜的云计算平台，但他们无法对当前的编程体验提供同等的增强。
自动驾驶汽车的采用：Nvidia 发布了其最新处理器 Drive Thor，希望引发自动驾驶革命。基于 Nvidia 最新的 Hopper 图形处理单元。 Thor 处理器将于 2024 年用于 2025 款汽车，首先是 Zeekr 的电动汽车。该架构改进了自动驾驶汽车中人工智能软件的处理能力。 Thor 应该以每秒 2 万亿次运算的速度处理人工智能软件，是 Atlan 处理器的两倍，是 Orin 处理器的八倍。该产品的成功实施可能成为 Nvidia 股票 (NVDA) 的一个里程碑。
收购：战略收购可能会开辟新的增长途径或影响财务状况。截至目前，公司已完成7次收购；最近的一个是 onmiML。收入的激增可能会影响公司在来年收购更多初创公司。
竞争：竞争格局，包括人工智能和半导体制造竞争对手，可能会影响 Nvidia 的市场份额和股票表现。 NVIDIA 的两大主要竞争对手是 AMD 和英特尔。
宏观经济状况：在英伟达股票预测中，通货膨胀和利率等更广泛的经济趋势可能会影响投资者情绪和股票表现。特别是，许多分析师预测 2023 年经济将持续衰退，能源行业面临的压力可能会更加突出。

2030 年及以后的 Nvidia 股价分析

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^{来源：Unsplash}

A. Nvidia未来五年及以后的发展前景

财务预测：Nvidia 在半导体行业继续保持强大地位，这可能是 2030 年之后该股的看涨因素。根据联合市场研究的报告，Nvidia 可能会在2021 年至 2030 年全球人工智能市场复合年增长率 (CAGR) 为 38%。
公司战略：Nvidia 的长期愿景对其发展轨迹至关重要，但主要关注点在于 Nvidia 的估值。当前股价和英伟达过去 12 个月的盈利结果导致市盈率 (P/E) 约为 222，大大超过该公司 73 的五年平均市盈率。这些估值指标意味着飙升的预期人工智能芯片的需求和无可争议的主导地位，这些假设尚未得到证实。蓬勃发展的人工智能市场可能会吸引更多竞争对手，而英伟达无法满足不断增长的需求可能会让这些竞争对手获得吸引力。这为长期投资者等待英伟达更有利的切入点提供了令人信服的理由。

B.分析师价格目标和评级

分析师将继续对 Nvidia 的股票表现提供有价值的见解。他们的长期预测和评级将受到公司战略执行情况、行业发展和竞争格局的指导。

当您考虑英伟达 2030 年及以后的股票预测时，请记住，长期投资需要耐心、对公司方向的敏锐理解以及对不断变化的市场条件的适应能力。将基本面分析与专家意见相结合可以帮助您做出明智的决策。根据我们的调查结果，分析师预测 2030 年英伟达的股价将达到 13,366 美元，较当前的英伟达股价飙升 2800%。但如果进行股票分割，具体股价可能会发生变化。

C. 2030 年及以后的 Nvidia 股价分析

研究 NVDA 的股票预测，特别是 2030 年及以后的预测，是一项具有挑战性但又有趣的工作。根据 coinpriceforecast 的报告，Nvidia 的股价可能会在 2025 年底达到 1,716.00 美元的水平。在此之前，价格可能会在 2030 年中期达到 1,681.00 美元的水平。

Traders Union对 2030 年 Nvidia 股票的预测正面估计为 1990.35 水平，到 2030 年底可能延伸至 2182.00 水平。

根据TopGraphs，年底前Nvidia 2030年股价预测定为1,180.37水平。在此之前，该股可能在年中达到1,061.73水平，较当前价格上涨243%。

在英伟达 2030 年及以后的股票预测中，1,000.00 美元的心理水平可能是一个关键点。高于该水平的上行压力将伴随着 2022-2023 年波动中当前 161.8% 斐波那契扩展水平之上的稳定价格走势。

根据艾略特波浪理论，第三推动浪正在发挥作用。 2024年至2025年期间，投资者可能预计会出现下行修正，最终可能会出现第五波，然后在2030年或以后形成“abcd”修正。

但是，着眼于未来的投资、紧跟技术趋势以及保持多元化的投资组合是长期成功的关键策略。

采用人工智能和机器学习：Nvidia 将自己定位为采用人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 技术的领导者。 CUDA（统一计算设备架构）平台的推出使开发人员能够利用 Nvidia GPU 进行通用计算，而其基于 CUDA 的 TensorRT 则可与 TensorFlow 和 PyTorch 等流行框架协作。在即将到来的开发中，扩展人工智能和机器学习工作负载可能成为 Nvidia 股票价格的关键驱动因素。
在 Metaverse 和 VR/AR 领域的领导地位：通过 Omniverse，Nvidia 很早就发现了 Metaverse 开发合作的必要性。 Nvidia 与多家公司合作创建专门的工作站和服务器，并为工具部署建立关键服务。 Nvidia 不断将 Omniverse 的表现归功于多个合作伙伴。鉴于该工具与现实的复杂集成，这些合作对于成功至关重要。此外，Nvidia 使用统一的设计语言来简化虚拟对象的生产，并将它们与其元宇宙愿景联系起来，以提供统一的体验。此次合作创造了一个支持 Nvidia 元宇宙目标的强大环境。
竞争与创新：未来几年，AMD 将成为 Nvidia 最大的竞争对手。 AMD 推出了涵盖个人电脑、游戏、人工智能、医疗保健和航空航天领域的全面先进产品系列。在人工智能领域，AMD 的 Alveo™ V70 AI加速器，Instinct™ MI300，集成AMD CDNA™ 3 GPU 架构、“Zen 4”CPU 内核和 HBM 内存芯片组，可实现卓越的 HPC 和 AI 性能。对于航空航天应用，AMD 的自适应计算解决方案（包括 FPGA 和自适应 SoC）可能会成为 AMD 股票的重要驱动因素。投资者应密切关注 AMD 如何在这些领域取得进展，以衡量对 Nvidia 的威胁。
政府法规和地缘政治：法规变化和地缘政治紧张局势可能会影响国际业务运营和市场动态。未来几天，地缘政治战争和制裁中任何更糟糕的局势都可能成为英伟达股票价格的强劲推动力。

Nvidia 股价历史表现

^{来源：TradingView}

截至2023年，英伟达股票近年来经历了大幅波动和增长。然而，上行压力从 2017 年开始，价格变化了 109%。 2018年，空头在73.31水平遭遇强劲阻力后试图抢占先机。然而，这种势头在 2020 年发生了转变，创下了 347.92 的历史新高。

对于 NVDA 股票来说，这是一个显着的涨幅，这也表明未来几年还会有额外的涨幅。而且，这是人工智能运动的初级阶段，目前还处于起步阶段。尽管2021年出现了反冲动性看跌压力，但价格仍成功将势头保持在108.99水平，然后在500.00心理区域再创新高。

此外，Nvidia股价从2021-2022年波动中达到了161.8%的斐波那契扩展水平，当前的261.8%水平位于734.51水平。

Nvidia 股票交易技巧

如果您正在考虑投资 Nvidia 股票，则必须制定明确的策略并随时了解最新趋势和交易技巧。以下是 2023 年及以后 Nvidia 股票预测和交易 Nvidia 股票的一些有价值的见解和技巧。

A. Nvidia 股票交易技巧

随时了解情况：关注与 Nvidia 相关的最新新闻和动态，包括产品发布、财务报告和行业趋势。此外，还可以了解科技行业、人工智能、自动驾驶汽车和游戏的最新发展。 Nvidia 的业绩通常与这些行业相符。
使您的投资组合多元化：虽然 Nvidia 可能会提供增长机会，但保持多元化的投资组合以分散风险至关重要。
长期视角：考虑长期投资策略，尤其是如果您相信 Nvidia 未来十年的前景。
基本面分析：考虑 Nvidia 的财务状况、竞争定位和增长前景等因素。分析关键财务指标和比率以衡量公司的业绩。
技术分析：通过结合移动平均线 (MA)、相对强弱指数 (RSI) 和布林线等技术分析工具，做出明智的交易决策。