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人工智能和游戏芯片巨头——英伟达（纳斯达克股票代码：NVDA）股票概览

人工智能和游戏芯片巨头——英伟达（纳斯达克股票代码：NVDA）股票概览

作者 VS Trade Team

2023-06-09

Nvidia（NVDA）是世界上最好的图形处理单元制造商之一，并且已经保持了24年以上。最近，该公司在为人工智能和电动汽车提供GPU方面取得了相当大的成功，积极的投资者情绪反映在其股价中。

Nvidia的股票在2022年有巨大跌幅，但在2023年以近89%的收益回报了投资者。围绕该公司参与人工智能和电动汽车的炒作可能会维持其在股市的势头，因为它全年都保持上涨。

你是否错过了通过Nvidia获利的机会，或者是否仍有机会从潜在的上涨中获益？

英伟达的背景

Nvidia由Jensen Huang、Chris Malachowsky和Curtis Priem于1993年创立，专注于改进基于图形的计算。该公司负责创建历史上第一个GPU，并继续创建其他产品，如帮助操作元宇宙应用程序的Omniverse。

很多人都不知道这家公司，但这家总部位于加利福尼亚的公司凭借其产品在科技行业产生了巨大影响，并且是世界上最有价值的公司之一。Nvidia的市值为7140.8亿美元，是一家相对稳定的成长型公司。

英伟达的商业模式和产品

自第一个GPU诞生以来，Nvidia已将其产品和服务扩展到涵盖各个应用领域，从而为公司创造了更多收入。

商业模式

Nvidia是图形处理单元行业无可争议的领导者，向不同领域的客户销售产品，主要来自四个市场的公司：专业可视化、汽车、数据中心和游戏。

Nvidia的一个主要优势是它不必更改其产品和服务的太多功能，因为底层技术是相似的。但是，如果公司为同一行业的不同客户提供服务，则必须创建具有特殊功能的产品以区别于其他客户。由于汽车行业与公司服务的其他行业有很大不同，尤其是随着自动驾驶的兴起，它必须创造更多元化的产品和服务来适应行业的需求。

主要产品和服务

Nvidia用于台式机和笔记本电脑的图形处理卡系列以Ge Force的名义销售。Ge Force RTX 3060更受游戏玩家欢迎。为更专业的视觉计算服务而改装的显卡称为Nvidia Quadro或RTX，主要用于计算机辅助设计。

Nvidia DGX系统预测未来几年人工智能的潜在增长，为科学家提供进一步探索人工智能所需的工具和技术数据。例如，DGX-2是Nvidia专用于AI训练的最强大工具，可为数据团队提供2petaflops的训练性能。随着半导体市场的持续增长，这家市场领导者通过发布一款名为cuLitho的新软件来帮助产品制造，从而加快其半导体芯片的设计。

英伟达的财务表现

Nvidia近90%的收入来自GPU的销售，公司总收入自2017年以来增长显著。Nvidia2021年和2023财年的收入估计分别为160亿美元和269.7亿美元。尽管对Nvidia芯片的需求在游戏笔记本电脑和游戏机方面大幅下降，该公司在2022年第四季度仍实现了30亿美元的纯利润，这主要是因为数据中心和汽车对芯片的巨大需求。这低于公司2022财年的业绩，主要原因是市场总体需求下降，但该公司仍在赚取大量资金，并被投资者和分析师视为科技行业健康状况的领先指标，因为他们迎合了许多公司。

主要财务比率和指标

尽管Nvidia的增长似乎最终会放缓，但Nvidia的股票涨幅更大，该公司的每股收益(EPS)在过去10年中平均每年增长23%。最近的牛市也使Nvidia的市值增加到6867.1亿美元。该公司目前的远期市盈率为53，比过去10年的平均市盈率增长了18%。此外，英伟达2023财年的年收入为269.7亿美元。

Nvidia在科技行业的主要竞争对手AMD的总收入为236亿美元，而英特尔截至2023年3月31日的12个月收入为564.1亿美元。

AMD和英特尔根据其在行业中的地位和增长潜力获得了合理的估值，但Nvidia的估值被大大高估了。Nvidia对AI的参与是今天繁荣的主要原因，但随着AI的不断发展，更多的参与者将加倍投入，并可能动摇Nvidia的地位。Nvidia的股价上涨也没有考虑到个人电脑和传统计算设备需求的短期下降，这可能会损害公司的短期财务状况。

英伟达股票表现如何？

Nvidia股票（纳斯达克股票代码：NVDA）于1999年以每股12美元的价格在股票市场开盘，并继续被视为成长型股票。经股票拆分调整后，Nvidia在股票市场开盘时的股价为0.25美元。作为一家美国公司，Nvidia主要在纳斯达克证券交易所上市，投资者可以在盘前（美国东部时间上午4:00-9:00）和盘后市场（美国东部时间下午4:00-8:00）进行交易.

尽管现在的交易价格为每股282.28美元，但Nvidia的股票在其24年的历史中经历了一系列的起伏，有时让投资者对公司的未来充满担忧。追溯Nvidia的交易历史可追溯到1999年，该公司的平均复合回报率为19.9%。考虑到标准普尔500指数的年回报率略高于10%，这对于市场领导者来说相对较高。NVDA股票确实在2022年暴跌，但迄今为止已上涨超过81%。如果该公司能够摆脱短期障碍，华尔街分析师对Nvidia股价的预测相对乐观，到2024年底可能达到500美元。

Nvidia股票支撑位：140美元和180.55美元

Nvidia阻力位：300.05美元和334.50美元

Nvidia股票目前处于上升趋势通道，表明买家增加，目前正在测试290美元的阻力位。Nvidia股票买入或卖出信号的强度仍然存在疑问，因为该股似乎被高估了，投资者预计价格会出现调整。但如果它在年底前成功达到334.50美元，它将为投资者带来20%的回报，并可能继续上涨。

股票拆分

Nvidia自1999年上市以来经历了一系列的股票拆分。现在，Nvidia已发行股票总数估计为24.83亿股。

日期	拆分比例
2021年7月	4:1
2007年9月	3:2
2006年4月	2:1
2001年9月	2:1
2000年6月	2:1

投资者应了解的最新动态

英伟达2022财年收入报告

Nvidia报告称，尽管2022年第四季度收入下降了21%，但其截至2023年1月29日的2022财年收入为270亿美元。由于Nvidia增加了对消费者互联网公司的销售，该公司的数据中心业务销售额增长了11%，对汽车公司的云服务销售额增长了86%，但销售额仍然很小。

2022财年的股票回购和现金股息估计约为104.4亿美元，公司自2014年以来一直每三个月向投资者派息一次，并决心继续与投资者分享利润。当前的Nvidia股息支付是在3月份最后一次支付时为每股0.16美元。

人工智能将推动对英伟达的需求

分析师预测，到2031年，对AI加速器和深度学习工具（如数据处理单元、CPU、GPU等）的需求可能以每年39%的速度增长。到2031年底，仅这些AI加速器的需求就可能产生约3320亿美元的收入。

Nvidia的GPU已经帮助为ChatGPT等AI服务提供动力，并且正在与Oracle、Microsoft、Google和许多其他企业合作，以进一步发展AI并帮助不同行业之间的协作。

英伟达的未来预期

英伟达25的市销率加上155倍的往绩市盈率，表明英伟达在股票市场上的估值很高，而且目前的股价是非常昂贵的。以Nvidia的增长速度，该公司可能会超出华尔街投资者的预期，成为快速增长的AI市场的主导者。

投资英伟达的风险和机遇

机遇

1.持续的盈利能力：公司正在改进其半导体技术，并继续超越AMD和英特尔等竞争对手。该公司正在人工智能、云游戏和数据中心等领域扩张。加密货币和元宇宙的采用也将有助于增加对Nvidia芯片的需求。此外，使用短期和长期移动平均线的Nvidia股票预测强劲，根据长期预测，Nvidia股价到2023年底可能达到350美元。

2.知道如何应对竞争：Nvidia在GPU领域面临来自AMD和英特尔等公司，在AI领域面临来自微软、苹果和谷歌等公司的激烈竞争，但它找到了使自己比竞争对手更有效率的方法。

在谷歌发布其AI芯片宣称其速度比Nvidia的A100快1.7倍之后，该公司很快又发布了另一款芯片——其H100，其速度比A100快4.5倍，从而继续保持了优势。Nvidia一直在创新其技术，使其成为对公司更具吸引力的选择。此外，该公司投入巨资建立强大的研发团队，使其能够了解目标市场并生产满足需求的产品。

3.股息：Nvidia是一家可靠的派息大盘股公司，每三个月向投资者支付一次股息。Nvidia的股票股息收益率为0.06%，公司的收益足以弥补这一点。尽管该公司多年来没有增加股息，但随着业务的扩大，这种情况可能会发生改变。

风险

1.昂贵的股票：Nvidia是一家值得投资的优质公司，但它是一只昂贵的股票。如果你想投资它，你需要有一个长期的投资策略。Nvidia2023年的平均股价目标为286.94美元，最高可能达到355美元，这意味着你需要大量资金才能在其中占据有利位置。

2.供应链问题：英伟达受益于疫情期间的供应链问题，公司受到俄乌战争和中国封锁的负面影响，对需求产生负面影响。

3、重点领域增长放缓：PC需求放缓已经影响到Nvidia的财务表现，不知何时能逆转。Nvidia的同比增长也继续下降，因为数据中心和游戏收入和利润继续下降，主要原因是大流行后消费者需求下降。

未来展望和扩展

Nvidia过去几个季度的财务表现并不好。然而，尽管收入和利润下降，这家芯片制造商仍有光明的未来。由于客户削减成本，游戏行业的需求有所放缓，但该行业仍有很大的增长潜力。由于经济动荡，汽车和数据中心领域增长已经放缓，但它们占Nvidia收入的14%。这是因为对自动驾驶汽车的需求仍然强劲，而Nvidia能够通过发布在中国允许的新芯片模型来抵消对美国商品实施的新出口法。

该芯片制造商还与甲骨文和微软合作，以提高他们的数据中心计算能力，这对Nvidia来说非常有前途。

那么Nvidia是买入还是卖出？基于目前的势头和乐观情绪，Nvidia股票值得买入，其基本面足以让公司在未来表现出色。但明智的做法是对影响公司的短期不良因素保持警惕。

如何投资英伟达股票

投资英伟达主要有三种方式：长期持有、期权交易和差价合约交易。

对于长期投资，投资者需要几个月或更长时间才能收回本金和利润。长期持有需要你购买资产，而期权则不需要。它让你有机会交易标的资产，你不必在到期日执行交易，因为你可以选择是否在设定日期行使购买权。差价合约交易也是一种类似期权的衍生工具，因为你可以交易标的资产，但运作方式略有不同。

对于差价合约交易，你必须正确预测价格变动的方向才能获利。与长期持有不同，期权和差价合约都可以用来对冲投资组合的风险，但差价合约相对于两者的一个关键优势是可以快速、低成本并且高效地交易Nvidia股票。

交易差价合约的费用往往低于其他形式的投资，并且数百家经纪商可以为你执行差价合约交易。

差价合约通常是初学者推荐的投资形式，因为它简单。另一方面，期权和长期持有更适合有经验的交易者，因为它涉及大量的研究和策略才能使它们发挥作用。由于差价合约交易是通过预测价格变动来运作的，投资者只要能在正确的时间买入和卖出，就可以从上涨和下跌地市场中双向获利。波动性增加可能会让你远离股票所需要的极长的获利周期，但波动性为差价合约交易提供了有利可图的机会。