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如何投资 NIO 股票并在其差价合约交易中获利

如何投资 NIO 股票并在其差价合约交易中获利

作者 VSTAR Team

2023-06-08

蔚来自2014年成立以来，一直是电动汽车行业的佼佼者，足以让业内专家将蔚来视为特斯拉猎手。凭借其时尚的高科技电动汽车，这家电动汽车制造商正逐渐为自己积累稳固的客户基础，但现在，投资者对该公司的怀疑多于赞扬。

蔚来股价较历史高点下跌了85%，目前股价为9美元。但是，尽管NIO Inc最近的收益不佳，但行业专家仍然认为NIO Inc是一家值得投资的好公司。随着电动汽车销量的持续增长，NIO将成为该行业更活跃的参与者，与特斯拉竞争并推动电动汽车的采用。

交易和投资NIO股票和差价合约

这家中国汽车制造商专注于制造智能电动汽车，以改善自然环境并实现自动驾驶功能。想要购买或交易NIO股票或差价合约的投资者可以使用这些策略来实现他们的目标。

投资NIO股票的策略

1.价值投资

价值投资是一种投资策略，投资者购买交易价格低于账面价值的股票。使用这种策略的投资者希望随着人们开始了解公司的基本面及其真实性质，股价能够逐渐上涨。

但这适用于NIO股票吗？尽管表现优于除特斯拉以外的所有美国电动汽车公司，但蔚来可能仍被低估，而且与中国其他竞争对手相比，它也是最便宜的电动汽车股票。行业专家对NIO股价的预测并不是很乐观，预测到2023年底将在12-22美元之间。但是，NIO的收入增长强劲，接近40%，交付量增加和生产能力的提升意味着你可以以便宜的价格获得这样的潜力股。

2.美元成本平均法

美元成本平均法不是一次设置你的总体头寸规模，而是要求你将投资分成小规模，并在一段时间内定期以较小的数量购买股票。

由于公司面临的短期障碍，蔚来股价目前正经历著更大的波动。这家电动汽车制造商仍有很大的潜力恢复到之前的增长轨迹，因此只要你使用正确的策略，NIO股票投资可能会获利。使用美元成本平均法可以让你投资NIO股票并建立合理的头寸。

3.动量交易

对于对NIO的潜力没有足够信心而无法投资该公司的交易者而言，交易股票是另一种从其正在经历的动量和波动中获利的方式。

要利用动量交易利用NIO，需要使用趋势线、平均方向指数、随机震荡指标和移动平均线等技术指标来确定当前趋势的强度。尽管当前股票目前处于下降趋势中，但价格走势并非一成不变。在上升趋势方向建仓，当你发现趋势逆转时卖出。如果动量指标与价格走势之间出现背离，则可能表明动量正在减弱。

4.长期持有

当提到如何投资蔚来股票时，多数人首先想到的是长期投资。NIO的管理层正在打持久战，并在短时间内发布了许多新产品，但似乎没有引起人们的注意。在短时间内推出如此广泛的产品可能会影响它们的短期增长，但从长远来看会获得更大的吸引力。一旦其生产能力提高并增加其强大车型阵容的交付，随着一切就绪，NIO的增长将会加快。

但是，如果你打算长期持有它，请务必进行研究并确定至少持有3-5年以享受累积收益。

NIO差价合约交易策略

差价合约是一种短期交易方式，只需要交易资产开仓与平仓之间的价格差异而无需拥有它。无论市场走向如何，你都可以进行交易。

以下是一些可以帮助你最大化NIOCFD交易的策略：

1.对冲：对冲是一种主要用于降低交易风险的策略。交易者将同时开立NIOCFD的买卖头寸。这些头寸也必须具有同等价值，以抵消交易时可能发生的任何损失。如果卖出头寸导致亏损，买入头寸将带来相同数额的利润。

2.剥头皮：如果你想在任何方向交易NIOCFD，剥头皮是最有效的交易策略。对于这种策略，交易者必须在段时间内执行交易，以充分利用任何趋势。用于此的最佳时间框架是M5-M15结合技术指标，如趋势线、通道指标和图表模式。

3.差价合约日间交易：日间交易要求你在24小时内执行交易，而不是将它们延续到第二天，也不是持有NIO差价合约数天或数周。这是一种适合交易NIOCFD的方法，由于波动性，你可以从局部价格变化中获利。

要正确交易，建议研究前一段时间的支撑位和阻力位，以便在价格到达这些定义的水平时准确预测价格走势。

长期持有蔚来股票是个好主意吗？

蔚来是2022年受创最深的电动车企业之一，但有很多积极的事情有利于NIO在2023年实现盈利。

该公司计划开始交付五种新产品，并建造多达1000个换电站。尽管NIO的交付数量相对较低，但由于各种原因需求仍然很高。由于NIO正在提高其工厂的产量并转向新的技术平台，因此目前的销量下降可能是一个短期问题。

管理层还预计NIO今年将实现收支平衡，并在长期基础建立后最终回升至67美元。然而，公司面临的问题也不容忽视。NIO正在努力增加其车辆毛利率。但该公司面临来自特斯拉、福特、Rivian、通用汽车等其他公司的激烈竞争。

NIO可能是长期投资的绝佳机会，但建议不要一开始就Allin。如果你对其长期增长没有信心，可以使用头寸调整和美元成本平均（定投）来以较低的风险投资NIO或交易该股票。

蔚来股票期权的潜力

不想通过直接购买来长期持有NIO股票的投资者可以改用股票期权。

购买NIO期权可以为你提供重要的损失对冲，并可作为降低投资组合波动性的一种方式。此外，NIO股票期权为投资者提供了杠杆作用，这意味着他们可以获得与正常情况下相同的风险敞口，但资本风险较低。

与所有形式的投资一样，期权交易仍然存在重大风险。你最终可能会损失本金，如果使用杠杆，损失会被成倍放大。

NIO差价合约交易分析

尽管分析师预计NIO股票到今年年底会有大幅上涨，但很明显，该公司目前的财务状况和股价下跌并没有增加投资者对该股的信心。2023年2月对NIO来说尤其不利，因为NIO股价下跌近25%，目前交易价格低于9美元。虽然投资者认为将NIO添加到他们的投资组合中是一个冒险的举动，但交易其差价合约却是有利可图的。

NIO股票仍然非常不稳定，预计到2023年5月每月波动率为16.2%，股价为9.85美元。目前NIO的交易价格在8.75美元至10.75美元之间，当股价试图突破阻力位时，总会有遇到阻力的风险等级。此外，NIO股票CFD的平均交易量约为3680万份，这使得投资者可以从NIOCFD中获利。大多数提供差价合约的经纪商还提供杠杆，你只需用少量资金即可获得更多利润。

如何交易/投资NIO股票及其差价合约

选择受监管的经纪商

一个可靠的经纪商会保障你资金的安全性，并提供多种股票的交易通道。在这些可靠的经纪商平台进行交易时还能拥有极佳的交易体验。

在选择经纪商之前，需要确保它提供NIO的交易服务，并考虑你必须支付的费用或佣金的数量。大多数公司要求你向平台支付最低账户费用和其他费用，以获得最佳福利。但是，如果你的资金很少，或者想降低成本以实现利润最大化，那么你可以在像VSTAR这样的公司开始以很少的交易成本进行投资或交易。

选择VSTAR作为投资经纪商并创建账户后，你可以用50美元或更多的本金交易NIO，VSTAR极高的流动性可以快速执行交易。VSTAR收取零佣金，让你可以将你的交易利润最大化。

制定有效的交易计划

交易计划提供了指导你完成交易过程的框架。NIO股票交易可能有利可图，但如果没有有效的交易策略，你的利润可能非常有限。

在制定交易计划时，请确定你希望用于交易的时间尺度以及你希望交易的资产或市场数量。你的风险偏好以及你的交易本金额度都是你需要考虑的因素。这会影响你使用的金融工具，并有助于塑造你的交易风格。

另外，记录你的整体交易表现可以更轻松地分析你的交易策略并对它进行调整。

提高你的交易技巧

优秀的交易员总是不断提高自己。如果你想利用市场提供的众多机会，那么在交易和投资时总会有增长空间。你可以通过以下方式提高技能：

练习：无论是初学者还是经验丰富的交易者，使用模拟账户总是必要的，因为它让你有机会分析市场而不会面临损失。通过练习，你可以学习基本面和技术分析的主要原则，例如市值、股息收益率、股本回报率、移动平均线、RSI、随机震荡指标等。
了解风险：无论你在交易时选择做多还是做空，了解你的交易决策所承担的风险都很重要。

比如你花费500美元以9美元的价格购买了55股股票，预计几周后股价将上涨至9.85美元，总计541.75美元。但由于市场波动，股价跌至8美元。如果你没有使用风险管理工具保护你的交易免受逆转，你最终将损失60美元。