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全球最大的半导体公司：英特尔（NASDAQ：INTC）股票概览

全球最大的半导体公司：英特尔（NASDAQ：INTC）股票概览

作者 VS Trade Team

2023-07-13

作为全球最大的半导体公司，英特尔公司是全球最有价值的公司之一，占据全球半导体市场近15%的份额。由于多年来它几乎垄断了该行业，英特尔股票反映了这种增长，现在是该公司目前正在经历的挑战的一个时期。

该公司正在经历经济放缓和短期问题，这些问题似乎不会很快消失。这家公司能否扭转乾坤，再次成为赢家还是未知的。

英特尔公司背景

两位硅谷创新者罗伯特·诺伊斯(Robert Noyce)和戈登·摩尔(Gordon Moore)于1968年创立了英特尔，并于1971年开始商业化生产产品。随着公司的发展，英特尔将其业务从加利福尼亚州山景城迁至加利福尼亚州旧金山。该品牌以其高质量的技术和软件而闻名。它的处理器用于主要的笔记本电脑和主机品牌。

该公司以推出第一个单片微处理器、第一个8位微处理器和第一种微控制器而闻名。英特尔现任首席执行官帕特里克·基辛格(Patrick Gelsinger)和英特尔的产品正在以多种方式不断改变个人计算，并推动自动驾驶的发展。

商业模式和产品

英特尔向戴尔或惠普等制造商提供图形芯片、微处理器、主板芯片组、集成电路和其他计算单元。这家芯片制造商在生产各种资源以满足不同技术需求方面有着悠久的历史，但其大部分收入来自销售半导体芯片。该公司通过改进其产品设计和技术以保持其相对于竞争对手的创新优势，从而跻身美国财富500强公司之列。

英特尔通过向数据中心运营商、个人电脑制造商、美国国防部等政府机构、电动汽车公司、个体企业等各种客户销售半导体芯片和其他计算组件来赚钱。该公司还通过建设制造设施来显著改善其半导体业务，以提高其生产能力和目前为9.7%的市场份额。

主要产品和服务

英特尔以向惠普、戴尔、宏基和联想等世界上知名的计算机系统制造商提供微处理器而闻名。英特尔的第二大产品是用于大多数电子设备的半导体芯片。此外，英特尔还通过销售图形芯片、主板芯片组、网络接口控制器和嵌入式处理器来满足各种计算和通信需求，从而获得收入。

英特尔的财务和估值指标

英特尔的增长潜力依然存在，但短期逆风稳步降低了公司的收入和其他主要财务指标。英特尔的净利润率同比下降了116%，营业收入也同比下降了117%。该芯片制造商的市盈率处于1.69倍的历史最低水平，同时2023年的销售额也出现下滑。

英特尔仍然是莫比莱（Mobileye）的最大股东，持有其94%的股份，Mobileye 330亿美元市值中的310亿美元在英特尔手中，这使该公司处于良好的财务状况中。

英特尔与其同行相比如何？

与三星和台积电相比，英特尔有望在半导体行业取得重大进展，并且仍将占据PC和服务器处理器市场的主要份额。然而，它继续受到分析师的低估值。

尽管经济不景气，但包括AMD在内的这些公司的表现似乎好于英特尔。AMD的2023年预期数据显示，到2023年第一季度销售额将达到53亿美元，销售额同比下降10%，但这比英特尔40%的销售额下降表现好得多。英特尔66.23的远期市盈率优于三星27.86的远期市盈率。INTC过去12个月的市盈率为16.4，并保持在历史平均水平15附近。

由于过去5年业绩不佳、激烈竞争蚕食其市场份额以及收入和利润下降，英特尔目前可能被低估。除非该公司能够有效地管理短期障碍，否则像AMD和Nvidia这样的公司目前正在超越它。

英特尔股票表现

交易资讯

纳斯达克代码：INTC

国家和货币：美国（美元）

交易时间：盘前交易时间（美国东部时间上午4:00-9:30）盘后市场交易时间（美国东部时间下午4:00-8:00）

IPO：英特尔于1971年以每股23.50美元的价格上市

股票拆分：英特尔总共进行了8次股票拆分，最后一次是在2000年。

英特尔股息：英特尔每季度向投资者支付股息。最后一次股息于2023年4月以每股0.13美元的价格支付

英特尔股票股息收益率：每年1.65%

投资者/交易者应了解的最新动态

英特尔代工协作

Intel Foundry正在与Arm合作，使芯片设计人员能够创建低功耗片上系统。此次合作将首先专注于构建移动SoC设计，然后再扩展到数据中心、汽车、政府应用、航空航天和物联网(IoT)等其他领域。英特尔的新合作伙伴关系开始为其带来一些增长，并可能影响英特尔的股价上涨。

令人震惊的损失

英特尔2022年第四季度的收益显示，该公司的销售额、毛利率和利润出现了可怕的下滑。2022年的整体收益报告并不好，而且由于经济不确定性，公司也没有给出2023年的任何预期数据。

投资越南芯片厂

英特尔计划增加在越南的15亿美元投资，以扩大其芯片测试和封装能力。由于政治风险和贸易紧张局势不断增加，这也将减少公司对台湾和中国大陆的依赖。

英特尔股票表现概览

英特尔股票在2022年损失了近一半的价值，目前较历史高点下跌了60%。尽管INTC股票在年初上涨了14%，这主要是由于芯片股票的上涨，但该公司令人沮丧的2022年季度和全年收益报告让投资者纷纷逃离。因此，到目前为止，投资者对英特尔的情绪并不乐观。

英特尔的困境，包括来自AMD和Nvidia的竞争加剧，以及市场对电子产品需求的减弱，可能不会很快消失。该公司避免给出2023年的全年预期数据，并将下一季度的净亏损调整为每股15美分。英特尔目前的交易价格为30.21美元，已跌至近十年来的最低点，该公司持有近26%的短期投资和现金市值。

2023年对英特尔来说又是艰难的一年，该公司正逐渐失去其芯片巨头的地位。但大多数公司正在经历重大挑战，尤其是在大流行后经济衰退和对通货膨胀的恐惧期间。因此，英特尔的短期挑战并非完全出乎意料。然而英特尔的复甦之路也难以预测，但该公司并没有成为世界上最重要的公司之一。

英特尔股价的主要驱动因素

分析师预测升级

花旗集团和伯恩斯坦的分析师对英特尔的股票预测进行了急需的升级，现在给予持有评级。之所以进行新的升级，是因为英特尔有希望达到华尔街的盈利预期。

个人电脑市场的转机

分析师对英特尔前景持乐观态度的另一个原因是许多人预计PC市场将很快复苏。个人电脑市场是英特尔的最大客户，市场复苏对英特尔非常有利。

英特尔股票前景分析

英特尔在2022年的糟糕股价主要是由于其市场亏损不断扩大和盈利能力疲软导致的。英特尔的市值已从2020年的2040亿美元降至1290亿美元，这表明其价值正在迅速下降。英特尔2023年第一季度的报告也不尽人意，因为该公司不得不报告14.68亿美元的运营亏损和0.66美元的每股平均亏损。

英特尔股票支撑水平仍然强劲，约为25美元左右。但考虑到英特尔正在交付的结果，随着投资者开始恐慌性抛售，这一水平可能无法继续维持。

预计INTC股票将出现显著复苏，但可能不会在2023年发生。英特尔2023年的目标股价中值为29.50美元，如果该公司能够克服短期挑战，则最高估计为45美元。随着它的复苏，分析师对2025年英特尔股价的预测显示，该股最低交易价为78.23美元，最高价为95美元左右。

风险与机遇

英特尔的机会

增长空间：英特尔仍然可以在其已经进入的市场中扩展其业务。此外，公司的多元化使其能够进军新市场。例如，对更好、更快的PC的需求仍然很高，英特尔可以与更多生产这些产品的公司合作。此外，无人机、人工智能和边缘计算的生产仍然是一个相对较新的市场，英特尔有资源可以进入。
庞大的客户群：英特尔仍然是世界上最重要的公司之一，即使竞争日益激烈，客户也总是更愿意去找能够提供业内最佳产品的公司。英特尔在科技公司中的品牌价值排名第七，并将继续保持其在所有迹像中的相关性。英特尔股票买入或卖出信号表明该公司是为了长期利润而买入。
合作伙伴关系：该公司与微软和Arm的合作伙伴关系将继续赋予其与竞争对手的竞争优势。建立积极的合作伙伴关系，还可以提高投资者对公司的信心。

风险

激烈的竞争：英特尔几乎垄断的市场主导地位现在正受到Nvidia和AMD等其他芯片制造商的严重挑战。在过去4年中，英特尔的CPU市场份额从89.4%下降到71.5%，随着2023年的推进，该公司可能会继续失去更多的市场份额。
利润下降：虽然这家芯片制造商在过去十年中一直面临着市场份额的下降，但该公司也一直在遭受重大损失。负面的财务状况导致投资者信心下降。
延迟新产品发布的记录：该公司的竞争对手正在继续快速创新，延迟新产品的发布只会损害他们的市场份额，因为其他芯片制造商正在创造产品来满足需求。

未来展望和扩展

那么英特尔是买入还是卖出？英特尔正在应对可能会持续到2023年的短期逆风。但就其长期前景而言，英特尔是机构投资者和私人投资者的最爱。目前英特尔对2025年的股价预测看起来很乐观，因为预计到今年年底将升至99美元。

如果英特尔能够很好地执行其代工业务，它将扩大公司的设计规模并最终为其带来领先优势。此外，这家芯片制造商正在采取积极措施，通过使用2D和3D技术改变其产品的架构和芯片组的封装方式。英特尔仍有望取得令人瞩目的成果，但进展可能需要时间。

如何投资英特尔股票

你可以通过多种方式投资英特尔，尤其是当你的投资组合对科技股的敞口不足时。最常见的手段是长期持有英特尔股票。如果你在2016年以1000美元的价格购买了英特尔股票，如果你将股息再投资，到2021年初它的价值将达到2,408美元。

另一种方法是期权投资。与长期投资不同的是，你不需要长期持有英特尔股票期权，它让你有机会利用当前的波动水平，然后选择购买标的股票。另一方面，由于短期市场波动，投资英特尔股票差价合约具有相当的风险，但这是一种很好的投资方法，特别是对于不太了解股票市场并且可能不愿意等待利润太久的初学者，这也是利用快速价格变化的有效方法。在你开始交易差价合约之前，请确保找到像VSTAR这样的经纪商，VSTAR提供英特尔股票差价合约作为其产品之一，并拥有交易所需的工具。