以太坊是一个支持去中心化应用程序（DAPP）的区块炼网络。对于想要构建智能合约的各行各业的开发人员来说，它是一个强大的应用平台。以太坊以提供安全、透明并去中心化的平台而闻名，也越来越受欢迎，现在有大量的加密货币和其他项目在以太坊公链上运行。

在本文中，你将了解有关以太坊交易、技术和基本面分析的一切，包括可帮助你实现投资收益最大化的策略。

了解以太坊和加密货币市场

以太坊是仅次于比特币的第二大公链，但二者却有很大的不同。比特币是一种专注于去中心化支付领域的点对点的电子现金系统。而以太坊不仅可以用于支付，还可以为构建DAPP和智能合约提供稳定的环境，目前已经有非常成熟的项目在以太坊上运行，包括DeFi和NFT等。

以太坊所使用的编程语言solidity是一种复杂且高难度的编程语言，而比特币的编程语言则相对简单。以太坊除了特定的产量衰减机制外并没有限制ETH的发行总量，而比特币的上限已经被永远限定在2100万枚。

加密货币市场概览，包括趋势和波动

一般来说，加密市场是高度分散的。市场也非常不稳定，加密货币的价格在短期内的波动非常大。

最近一次的大规模增长来自去中心化金融（DeFi），DeFi市场从2020年6月开始持续吸收来自不同渠道的资金，引发了2021年的加密货币牛市，到2021年5月，DeFi市场的总交易量超过800亿美元。

影响ETH价格和市值的因素

和传统的金融市场不同，影响ETH价格的因素也有区别：

  • 供需：ETH的供需水平会影响价格。如果需求增加而供应不变，价格就会飙升，反之亦然。
  • 网络的使用：使用以太坊网络构建DAPP和执行智能合约的人越多，ETH价格就会越高。随着它变得更有价值，它的价格和市值也会增加。
  • 竞争对手：以太坊并不是市面上唯一的区块链，还有许多其他竞争公链项目，如Polkadot、Binance Smart Chain和Solana等。激烈的竞争将在无形中影响以太坊的市场份额和ETH的价格。
  • 政府法规：政府施加的监管要求可能对ETH价格产生积极或消极的影响。如果政府对加密货币实施限制性法律，市场需求和价格就会下降。
  • 网络的进步：随着以太坊社区的不断升级、发展和新功能的增加，市场价值和价格都会增加。
  • 投资者的态度：投资者对社区的了解至关重要，因为这会影响他们的投资意愿。如果以太坊提供良好的前景，就会有更高的需求，因此价格会上涨，反之亦然。
  • 经济局势：加密货币市场经常会因为世界经济局势而波动，现实世界的经济情况良好会让更多人对加密货币产生信心。

ETH交易技术分析

技术分析需要通过使用价格图表、统计数据和不同指标来分析金融市场。ETH交易中的技术分析也不例外，通过图表和技术分析工具来对ETH的未来价格走向进行预测。

在进行ETH价格分析时，需要考虑技术分析不能单独进行。如果不能结合ETH基本面分析，单独的技术分析可能会让你吃大亏。

在技术分析中经常使用的一些指标：

平滑异同移动平均线（MACD）

平滑异同移动平均线指标是一种最常用技术指标，可以根据历史价格走势确定市场趋势。MACD使用较短和较长的指数移动平均线(EMA)之间的关系。要计算MACD线，可以从12周期EMA减去26周期EMA。

从MACD图表来看，三个数字总是被用来计算平均值。第一个数字包含计算较长平均值的周期，而第二个数字包含计算较短平均值的周期。第三个是计算较长和较快移动平均线之间差异的周期数。

例如，你会在MACD图表上找到三个数字，12、26和9。这就是它的意思。数字12表示12个周期的移动平均线(MA)。数字26表示26个周期的MA，而9表示较长和较短的MA之间的差异。

相对强度指数(RSI)

RSI指标决定价格趋势的变动。它显示了这些价格变化的程度。数字通常在0到100之间，根据数字范围，它可能超买或超卖。

如果RSI高于70，则表示超买，但如果RSI低于30，则表示超卖。

RSI也适用于背离，当你比较RSI和市场方向之间的关系时，它决定了预期的反转。

布林带

布林带是交易者用来监测不可预测的价格变化和市场波动的指标。如果带变宽，则表明波动性增加，但如果带变窄，则表明波动性降低。你可以使用布林带指标来观察支撑位、阻力位和未来价格走势。

如何阅读技术图表并使用它们做出交易决策

遵循技术图表需要跟进历史价格、确定模式和趋势，并利用工具做出更好的交易决策。

  • 调查市场价格图表以查看趋势的方向。检查它是向下、向上还是横盘移动。
  • 使用支撑位和阻力位来确定你的进入点和退出点，以检查价格历史记录。
  • 使用MA、RSI和布林带等技术趋势来识别价格趋势和可能的买卖信号。
  • 识别图表模式，如三角形、双顶、手形和肩形，并使用这些模式来监控预期趋势反转。
  • 使用风险管理工具以保护你免受重大损失。

ETH交易基本面分析

另一种用于分析金融市场的方法是基本面分析。通过判断经济和金融因素来评估价格走向。基本面分析对ETH交易很有帮助，因为交易者可以用它来研究直接影响ETH市场的具体因素。

一些关键因素会影响ETH市场表现，你还可以使用基本面分析来分析这些因素。

  • 科技与发展
  • 采用率
  • 网络活动

如何解读基本面数据并利用它们做出交易决策

为了更好地理解像ETH这样的数字资产，交易者需要很好地解读基本数据，并可以按照以下步骤做出相对合理的交易决策。

  • 收集所有必要的数据，如市场趋势、经济报告和财务报表，并进行分析。
  • 留意最新动向，了解ETH价格的波动性。
  • 监控可用数据和市场情绪。
  • 寻找可能影响ETH价格的竞争和监管行动等外部因素。
  • 最后，使用从基础分析中收集的所有信息进行交易。

ETH交易常见策略

买入并持有

长期投资者最喜欢的策略，持有ETH并静静等待价格上涨，当收入达到预期时卖出ETH即可获利。这种方式简单并且稳健，缺点就是花费的时间较多。

日间交易

这是一种短期持有策略，你可以在一天内买卖ETH，并利用价格变化在同一天赚取一些利润。

如果你早上以3,000美元的价格购买1个ETH并在2,900设置止损，如果价格在当天下跌至2,900美元，你会以100美元的损失卖出你的头寸。同理，如果以太坊的价格在接下来的几个小时内达到3,100美元，你将获得100美元的利润。

波段交易

波段交易可能持续几天或者几周，这种交易方式主要通过ETH的价格波动来获利。

如果你在星期六以每枚2,500美元的价格购买了20个ETH，总计50,000美元。根据你的技术分析，未来几天价格可能会上涨。如果在星期二每枚ETH上涨到3,000美元，然后你决定出售所有20个ETH，你能卖出60,000美元，其中10,000美元就是利润。

剥头皮交易

剥头皮交易是指在短时间内进行多次交易。这是一种高频交易策略，交易者通常希望从一小段时间内的价格变动中获利。

如果你以2,500美元的价格买入ETH，并且作为多头，你希望价格上涨100美元。然后，你将止盈订单设置为2,600美元。一旦价格达到2,600美元，你将从你的止盈订单中赚取100美元。

在ETH交易中创建交易计划和管理风险的技巧

  • 设定交易目标和计划
  • 制定适合交易风格的交易策略
  • 确定所有交易的进入点和退出点
  • 采用风险管理工具
  • 保持有纪律的交易节奏
  • 随时关注市场新闻和市场数据
  • 对交易纪录进行复盘

交易策略的回测和优化

在回测中，交易者可以评估一段时间内交易策略的盈利水平。回测交易策略可确保该计划产生所需的结果并改进缺陷。

ETH交易方式

现货交易

你可以在大多数加密货币交易所进行ETH现货交易。现货交易会立即结算，不间断的市场会为你提供非常多的现货交易套利机会。

差价合约(CFD)

即使你没有任何加密货币，你也可以通过差价合约交易ETH，通过价格变化来获取利润。在差价合约交易中还可以使用杠杆来放大收益，从而在上下波动中赚取高额利润。

期货合约

和差价合约类似，你不需要持有ETH或其他加密货币即可交易ETH的价格变化，但期货合约大多存在到期日和合约张数限制，在灵活程度上不如差价合约。

ETH差价合约交易与其他交易方式的比较

ETH差价合约交易相对于其他交易方式的优势有多种形式。差价合约可以让交易变得更加灵活，交易者可以持有空头和多头头寸。相比之下，现货交易可以长期持有。与现货交易等其他交易方式相比，ETH差价合约的交易费用较低。

在ETH差价合约交易中，交易者不需要持有任何加密货币资产。差价合约经纪商通常提供杠杆工具，在杠杆的作用下，你只需要用一小笔资金就可以开立更大的仓位头寸，这可以放大你的利润，同样也能放大你的损失。

为什么使用Vstar交易ETH差价合约

  • VSTAR受到塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）监管，全面保护你的资金安全
  • 多种加密货币可供选择
  • 业内最低的点差水平，不收取交易之外的任何费用
  • 随时访问，并提供24/7的客户服务
  • 灵活的杠杆选择，有效管理风险

ETH交易心理学

稳定的情绪是交易获利的重要因素，在交易过程中你应该避免因价格的突然波动而产生的恐慌或贪婪情绪。这些情绪对于交易员来说是一个重大的挑战，恐惧会让你害怕交易从而错失良机，贪婪会让你沈迷交易而承担更多风险。

如果不想被情绪影响，在交易之前你就应该制定好严格的交易策略，并按照策略进行交易。

培养健康交易心态和纪律的技巧

  • 保持积极的心态
  • 从损失中吸取教训并做出更好的交易选择
  • 了解交易心理
  • 严格遵守交易策略
  • 使用风险管理工具

以太坊交易的风险与挑战

波动风险

ETH相比于其他类型的资产的波动性更大，价格预测也更难，如果进行了错误的预测，损失就是不可避免的。

流动性风险

在市场波动性较大的时候，ETH的流动性比平时更低。如果你选择此时进入市场交易，可能会承受更大的滑点。

交易对手风险

交易平台不一定会履行你们的合同，相反，有些不受监管的交易所或经纪商可能会强行拿走你的资金。

监管风险

这是每个交易者都应该意识到的风险，加密货币市场监管政策的任何变化都会影响加密货币的价格。

如何减少风险

  • 设置止损订单以最大程度地减少损失
  • 在VSTAR这样安全可靠的经纪商平台交易
  • 关注最新的相关新闻和监管条例
  • 使用限价单
  • 使用风险管理工具

结论

ETH是表现非常好的加密货币，也是市场上交易量最大的加密货币之一。想要在交易ETH中获利，必须要制定详细的交易策略，并配合技术分析和基本面分析来交易ETH。同时还需要使用各种风险管理工具。

如果你对交易ETH毫无头绪，你可以在VSTAR中获得有关ETH交易的所有信息，同时VSTAR还提供加密货币相关的新闻，让你时刻了解加密货币的市场变化。

VSTAR还提供模拟账户，你可以在模拟账户中测试你的交易策略并训练你的交易技巧，为在真实市场中获利做足准备。

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