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掌握加密货币交易的技巧：从手足无措到游刃有余

掌握加密货币交易的技巧：从手足无措到游刃有余

作者 VSTAR Team

2023-07-18

多年来，世界各地的人们对数字资产产生了兴趣，这导致了加密行业的巨大增长。加密货币交易是投资者从该行业创收的方式之一，每日交易额达1120亿美元。你可能想知道加密货币交易是否有利可图？是的，如果做得正确且战略性强，这将是一项有利可图的事业。加密货币交易存在高回报潜力，尤其是加密货币差价合约交易。

对于大多数初学者来说，加密货币交易似乎很复杂。然而，情况并非如此，你可以应用多年来已经为数百万盈利交易者发挥作用的交易技术和策略。为了增加你在加密货币交易中成功的机会，你需要了解交易原则、实行风险管理并了解市场分析。本文是一本全面的指南，概述了在加密货币市场中从初学者交易者转变为持续盈利的交易者所需的一切。让我们开始吧。

^来源：^Unsplash

制定交易策略

作为初学者交易者，在不知道如何识别交易机会以及如何进行交易的情况下，你永远不应该进入市场。因此，你需要一个交易策略。到底是什么？它是一种用于在市场上买卖加密资产/工具的系统方法（通常基于预定义的规则或标准）。

在制定策略之前，为你的交易设定明确且现实的目标。一旦你开始执行交易策略，它将帮助你保持正轨。

要制定合理的交易策略，你需要关注以下问题：

A. 你的首选交易时间范围是多少？

不同的交易者有不同的交易风格。你可以是剥头皮交易者、日内交易者、波段交易者或头寸交易者。所有这些都归结为你首选的交易时间范围以及你观察市场的时间范围。

以下是适合上述每种交易风格的内容：

黄牛的最佳时间范围-1分钟到15分钟时间范围
日间交易者的最佳时间范围-15分钟到4小时的时间范围
波段交易者的最佳时间框架-从每日到每周的时间框架
头寸交易者的最佳时间框架-每周到每月的时间框架

B.你的风险偏好或承受能力是多少？

交易涉及风险，你可能会在某个时候损失一笔交易。因此，评估你的风险偏好或承受能力是制定交易策略的关键。在单笔交易中追求潜在利润的同时，你愿意损失多少？

要确定你的风险承受能力水平，你需要考虑以下因素：

目标
经验/交易技巧
你在特定时期内进行的交易数量
风险回报率

专家通常建议新手交易者只承担一小部分资本的风险，即每笔交易的可用账户余额的2%左右。然而，具有高风险偏好的交易者每笔交易的佣金最高可达5%。

C.你将交易哪些加密货币差价合约？

市场上有数千种加密货币，要全部交易是不可能的。让你的观察列表充满数百种乐器可能会分散你的注意力。因此，你需要确定适合你交易风格的加密货币工具，并经常为你提供你正在寻找的交易机会。交易成本和波动性也是需要考虑的因素。

D.你们的出入场规则是什么？

制定交易策略时最重要的事情之一是定义你的入场触发因素并计划你的退出触发因素。当你定义了入场规则后，它可以帮助你在发现良好的交易机会时毫不犹豫地入场。

它也适用于当你已经盈利或亏损时退出交易。

E、需要什么技术指标？

指标是技术分析中的重要工具，因此使其成为交易策略的重要组成部分。它们为你提供有关市场动态的深入见解。最重要的是，技术指标还有助于识别和把握市场进入和退出的时机。

加密货币交易领域广泛使用的一些指标包括：

移动平均线（MA）对于识别趋势、趋势反转以及潜在支撑位和阻力位具有重要意义。最流行的MA是简单移动平均线（SMA）和指数移动平均线（EMA）
基于交易量的指标可帮助你分析价格变动与交易量之间的关系，以确定趋势的强度。此类指标的示例包括平衡交易量（OBM）、正交易量指数（PVI）、资金流量。
布林线-它可以帮助你识别市场高波动性或低波动性以及潜在价格逆转的时期。
相对强弱指数（RSI）可帮助你识别超买或超卖状况，最终显示潜在的市场反转。
斐波那契回撤线有助于确定价格可能反转或盘整的潜在支撑位和阻力位。
随机震荡指标是一种动量指标，有助于识别市场中潜在的趋势逆转和超买/超卖状况。

^来源：^Unsplash

F.回测并改进你的交易策略

一旦你制定了交易策略，你需要知道它在市场上的效果如何，这就是你需要回测的原因。它需要重播市场价格走势并手动记录你的交易。凭借先进的技术，你可以使用多种工具对市场上的各种仪器进行回测。

在回测时，你可能会发现一些需要调整的领域，以使你的交易策略更有利可图。

学习技术分析和图表

技术分析在加密货币交易中非常重要：它可以帮助你识别模式并确定市场未来走势的概率。一般来说，对技术分析的深入了解可以帮助你在任何时间范围内识别图表上的高潜力交易机会。

关于技术分析，你到底应该学习和理解什么？以下是需要关注的五个关键方面：

A. 了解不同的烛台图表模式

蜡烛图模式在技术分析中非常重要。想知道它是什么吗？让我们首先描述一下烛台，以便更好地理解。它是显示有关资产价格变动信息的条形图。随着时间的推移，烛台会在给定的时间范围内形成模式。通常，默认情况下，浅蜡烛（绿色或白色）代表市场中的买家（看涨趋势），深色蜡烛（红色或黑色）代表卖家（看跌趋势）。每支蜡烛都有一个故事。因此，了解如何阅读蜡烛图极其重要。

^{来源：Insider}^Finance^Wire

现在，你可以将烛台模式定义为一种技术分析工具，它以烛台图表上的方式显示市场价格变动的图形表示。蜡烛图形态分为三种类型：

● 看跌烛台模式

这种形态是在收盘价低于开盘价的上升趋势后形成的。它们显示出阻力点和价格下跌的巨大潜力，从而标志着市场卖家的切入点。

常见看跌烛台模式的示例包括：

上吊线——它的形状与锤子线相似，在上升趋势结束时形成。它表明多头（买家）正在失去控制，而卖家正在进入市场。
流星——你可以通过倒锤子的形状来识别它，该锤子的形状由长上影线和小下体代表。它显示了上升趋势逆转的潜力。
乌云盖顶–它由两个烛台表示，即一个红色烛台，其开盘价高于前一个绿色烛台，收盘价低于其中点。它表明上升趋势结束时的看跌反转模式。
三只黑乌鸦–此形态由多根（通常是三根）连续的长红色蜡烛和短烛芯组成。它标志着下降趋势的开始。
黄昏之星–这是一种三蜡烛形态，由夹在长绿色和红色烛台之间的短蜡烛表示。它显示上升趋势可能逆转为下降趋势。

^{看跌蜡烛图（来源：Trading}^SeeNa）

● 看涨烛台模式

这种烛台形态是在下降趋势后形成的，收盘价高于开盘价。它们预示著价格反转向上，因此，买家应考虑开设多头头寸。

常见看涨烛台模式的示例包括：

锤子线——它由一根短烛身和一根长下影线代表，通常位于下降趋势的底部。这标志着强劲的上升趋势即将开始。
反向锤子——以反向锤子（长上影线和短主体）为代表。这表明买家即将控制市场。
看涨吞没——这是一种两根蜡烛形态，由一根红色短烛完全被一根绿色大蜡烛吞没所代表。
三个白兵——与上面概述的三只黑乌鸦正好相反。

^{看涨烛台形态图（来源：Trading}^SeeNa）

● 延续烛台形态

这种烛台模式显示市场方向/趋势没有变化。当市场价格中性或犹豫不决时，通常会形成这种模式。这种特殊类型的烛台模式可以帮助你过滤掉图表上的噪音并专注于当前的市场方向。

常见的延续烛台模式的示例包括：

十字星–它由类似加号或十字符号的烛台表示。它显示了买家和卖家之间的斗争；因此，价格最终收于开盘价的同一点。
下跌三法/上涨三法–该形态由一根大蜡烛线组成，随后是相反方向的三根较小蜡烛线和另一根大蜡烛线。
分隔线–该形态由两个相对的烛台形成，其中第一根蜡烛是与当前趋势相反的长蜡烛，第二根蜡烛与趋势相匹配，并以缺口或与前一收盘价相同的水平开盘。

^来源：^Freepik

B.了解技术指标

技术指标是技术分析中的另一套工具，交易者需要了解它们的工作原理。它们是基于交易工具过去和当前的价格或交易量活动的数学计算。指标有四种类型，即趋势指标、动量指标、支撑/阻力指标和波动指标。

在加密货币交易中使用技术指标有什么意义？

如前所述，技术指标帮助交易者了解过去的趋势并预测市场的未来走势。但使用技术指标还有更多好处。他们包括：

帮助识别高概率的交易进入和退出点。
帮助交易者做出更明智的决策（在某种程度上，它甚至有助于过滤交易决策中的情绪）。
使你能够改进整体交易策略。

如何正确使用技术指标

有数百种技术指标，但你不需要全部：你需要有目的地使用指标。通常，指标过载会在图表上造成混乱，弊大于利。

选择理想的指标需要了解特定指标在不同市场条件下如何发挥作用。

简而言之，在选择指标时你应该回答以下问题：

你想用该指标做什么？
你了解该特定指标的工作原理吗？
你应该使用什么设置？
指标何时失效？

常用指标示例

以下是基于4种不同类型指标的常见指标示例：

1. 趋势指标

这些指标在趋势市场中效果最佳。它们用于识别趋势的方向并判断趋势是否仍然存在。它们包括移动平均线（MA）、平均方向指数（ADX）和Ichimoku Kinko Hyo。

2. 动量指标

它们对于识别趋势的强度和识别趋势逆转至关重要。它们包括随机震荡指标、MACD和RSI指标。

3. 波动性指标

成交量指标显示资产在给定时期内的变化程度。它们包括布林线、标准差和ATR指标。

4. 支撑和阻力指标

它们有助于确定资产在特定水平上朝着给定方向的价格障碍。它们包括斐波那契、沃尔夫波浪、卡玛利拉枢轴和穆雷数学线。

C.识别趋势和趋势逆转

趋势是技术分析的核心方面。趋势是一定时期内市场的总体方向（向上、横向或向下）。你可能听过专业且有利可图的交易者说：“顺势而行，而不是逆势而行”。

你如何识别趋势？

识别趋势有不同的方法。他们包括：

连接一系列高点或低点-例如，连续的高顶和高底表明上升趋势，而低顶和低底表明下降趋势
绘制趋势线-确保至少有两个连接点和第三个接触点才能成为有效的趋势线。
使用技术指标（如上所述）

识别趋势有什么好处？

它有助于估计加密货币的未来价格轨迹
它让你了解趋势逆转可能发生的位置
它使你能够顺着趋势的方向进行交易，从而最大限度地提高你赢得交易的机会。
它可以帮助你更精确地绘制支撑位和阻力位。

什么是趋势反转？如何识别趋势反转？

趋势逆转是指加密货币的价格改变方向。一般来说，它标志着现有趋势的结束和新趋势的开始。

区分反转和回调很重要。反转是长期的价格变动，更有可能随时发生。相反，回调是短期的，往往发生在大规模的定向价格变动（回调等小变化）之后。

^{来源：Unspl}^a^sh

有多种方法可以识别趋势反转。包括：

使用趋势线——通常，趋势线的接触点充当支撑位和阻力位。如果价格突破趋势线并开始向相反方向移动，则表明趋势反转。然而，将趋势线与其他技术工具相结合对于确认反转并避免假突破非常重要。
使用技术指标——MA、MACD、抛物线、随机和Ichomoka等技术指标可以帮助你发现趋势反转
使用价格模式–你使用某些模式来识别趋势反转。但是，你需要耐心等待模式完全形成。典型反转模式的例子包括：

双顶/双底
三重顶/三重底
头肩顶/逆头肩顶
楔型
V型反转形态
吞噬烛台图案
PinBar烛台图案

D.利用支撑位和阻力位。

你是否想知道为什么支撑位和阻力位在技术分析中如此重要？这些是你在特定时间范围内更有可能看到大量买卖压力的价格点。

什么是支撑位？它被定义为低于当前市场价格的价格点，显示购买兴趣/压力。通常是之前的波动低点。

什么是阻力位？这是高于当前市场价格的价格点，表明有抛售兴趣/压力。通常是之前的波动高点。

为什么支撑位和阻力位在技术分析中很重要？

你可以使用这些水平来规划市场的进入和退出点。例如，交易者在支撑位买入并在阻力位获利，或者在阻力位卖出并在支撑位获利。

它们也是确定市场心理和供需的关键点。

你如何找到支撑位和阻力位？

以下是寻找市场支撑位和阻力位的常见方法：

使用趋势线-你可以从连接其他高点的低点绘制趋势线，以找到上升趋势中的支撑位。对于下降趋势，你可以从连接其他较低高点的高点绘制趋势线，以找到阻力位。
使用技术指标–斐波那契和枢轴点指标可以帮助你识别市场中的支撑位和阻力位。
确定图表上的高点和低点-较高的高点和较低的高点充当阻力位，而较低的低点和较高的低点充当支撑位。

^来源：^Pexels

掌握风险和资金管理

你应该承认交易涉及风险；因此，损失的价值应与利润/收益的价值相同。一般来说，这意味着损失是交易中固有的，你应该拥抱它们才能成为一名成功的交易者。

但是，你需要确保可以控制风险或损失的程度。这只有通过适当的资金和风险管理才有可能实现。它被认为是交易成功的基石。令人惊讶的是，这是交易中最重要但又最容易被忽视的技能之一。

为什么资金和风险管理在交易中如此重要？

它可以帮助你保护你的资金免受重大损失：你几乎不会耗尽你的账户。它还使你能够最大化利润，同时最小化损失。最后，通过适当的风险管理，交易者的心理往往会处于更好的状态，以减轻他们对市场的恐惧和贪婪。

有效的风险和资金管理技术

A. 只冒险你能承受的损失。

冒你能承受的损失的风险可以确保你不会干扰你的财务稳定性。此外，你更有可能专注于长期交易目标。

B. 遵循风险管理的黄金法则。

通常，交易的经验法则是在单笔交易中冒1-2%账户净值的风险。有了这条黄金法则，即使连续亏损交易，你也更有可能保持盈利。最重要的是，确保你保持正的风险回报比。

假设你的风险偏好较高；你可能会冒更大的风险。但是，请准备好接受重大损失的结果，就像接受高回报一样。

C. 设定止损和止盈目标。

将止损设置在预定的最佳水平有助于在交易对你不利时限制损失，避免损失扩大。同样，如果交易根据你的分析进行，止盈允许你以预定价格自动平仓获利交易。一般来说，设定这些目标有助于消除交易时的过度自信。

D. 限制杠杆和保证金交易。

虽然保证金可以增加你的购买力，使你能够在市场上开设更大的头寸（最终放大你的利润），但当你的分析错误时，它也会放大你的损失。为了最大限度地减少损失的强度，请考虑限制你使用的杠杆。

E. 多样化

将你的投资组合分散到多种加密货币是一个好主意。因此，当一种加密货币亏损时，另一种加密货币就可以获利，从而弥补损失。考虑选择相关性较低的加密货币，以获得更好的结果并降低风险。

培养加密货币交易者的纪律

纪律也是交易的基本组成部分。你可能拥有令人难以置信的技术分析能力、适当的风险管理规则和大量资金，但如果你缺乏纪律，从长远来看你仍然无法盈利。要成为一名成功的交易者，你需要掌握自己的纪律。

作为一名交易者，如何培养自律？以下是一些帮助你掌握和维持交易者纪律的提示：

A. 制定交易计划并坚持执行

制定交易计划为你成为一名有纪律的交易者奠定了基础。有了交易计划，你就有了指导方针/规则，概述了你将寻找的具体交易机会、你将如何执行交易、明确的风险以及你将如何退出交易。因此，你不太可能进行冲动交易。

B. 记录你的交易并从错误中吸取教训。

通过记录你的交易，你可以轻松识别交易行为的模式。因此，你可以轻松反思自己的交易错误并做出调整。

C. 通过自动化流程控制情绪

自动化交易策略是消除加密货币交易中情绪的一种方法。它也称为算法交易。借助当今的先进技术，你可以轻松找到程序/软件来帮助你完成此过程：无需任何编码技能。该程序可以识别符合你标准的交易机会，并毫不犹豫地执行交易。

D. 不要孤注一掷

如果你的交易分析是错误的，并且市场已经朝着对你不利的方向发展，并且你没有及时止损，那么不要持有交易太久，希望它会逆转对你有利。同样，如果你的交易已经获得了丰厚的利润，并且满足了风险回报比，则不要长期持有同一交易，希望它会继续朝同一方向发展。

E. 避免报复性交易

现实情况是，没有人能免受交易损失的影响。因此，避免报复性交易，因为这可能会导致你做出非理性的决定，希望挽回损失。在大多数情况下，你最终可能会损失更多。

^{来源：Pexels}

识别交易机会

如果你有交易计划并掌握了技术分析，那么在加密货币差价合约市场中识别交易机会应该不成问题。这意味着你已经知道你将要交易的加密货币并且可能在你的观察列表中。

由于交易者在图表上寻找不同的东西来进行交易，因此没有特定的方法来识别交易机会。对别人有用的东西可能对你不起作用。然而，大多数交易者根据不同的交易策略和风格，使用多种方法来发现市场上的交易机会。包括：

A.寻找关键水平的突破

当市场出现突破时，你可以找到绝佳的交易机会。要发现交易机会，你可以使用以下方法：

趋势线——在图表上绘制趋势线可以帮助你看到可能的突破。价格可能突破趋势线并继续趋势。或者，价格可能突破趋势线然后反转。
通道——绘制通道可以帮助你发现趋势任一方向的突破机会。
三角形——市场价格往往会形成三角形形态，因为在突破发生之前会进行盘整。它可以是上升三角形、下降三角形或对称三角形。
图表形态——双顶/双底、头肩形等图表形态表明反转突破。

B.指示趋势的点图模式

除了上述图表模式外，交易者还使用其他模式来发现市场中的交易机会。

吞噬形态
矩形图表模式
十字星图案
锤子和倒锤子图案
上升和下降楔形图案

C.监控新闻和社会情绪

关注与加密货币领域相关的最新加密货币行业新闻和社交媒体帖子可以帮助你发现交易机会。虽然有一种特定的方法来衡量情绪，但你可以使用社交媒体之上的某些东西来衡量市场情绪。其中包括社区分析、资金费率和情绪指数。通过加密货币市场情绪，你可以预测加密货币的未来势头。

来自可信平台的主要加密相关新闻往往会对加密货币的价格产生负面或正面影响。因此，你可以轻松识别短期交易机会。

高效执行交易

你根据交易计划执行交易的能力在市场上非常重要。你的执行决定了你得到的结果。根据分析，你能以最佳时机价格进入和退出交易吗？你执行交易的速度和准确度如何？你可以毫无恐惧或贪婪地执行交易吗？正确的交易执行围绕这些问题展开。

为什么正确的交易执行对你的交易很重要？

正确的交易执行可以决定持续盈利或持续亏损。此外，它还可以帮助你以尽可能最好的价格进入市场，从而实现利润最大化。最重要的是，它使你能够控制和冷静地执行交易，而不会受到情绪和意见的影响。

以下提示可以帮助你在加密货币交易中更有效地执行交易：

A. 准备和练习

在进入市场之前，你需要在进行实时交易之前练习执行技巧。它可以在免费的模拟账户上完成。或者，你可以使用回溯测试或重放工具来实现相同目的。实践可以帮助你建立交易执行的信心和一致性。

另一个关键方面是你的交易环境和你自己的准备。在进入市场之前，你的心态、地点、交易工具和网速都必须设置好。准备充足往往就能成功一半！

B. 选择合适的交易平台和工具

考虑适合你的交易风格、目标和策略的交易平台和工具。这就是订阅费用、特性、功能、易用性、安全性和可靠性等因素的重要性。

C. 使用市价单和限价单

市价订单是你高效执行交易所需的重要工具之一。当你想以当前价格快速执行交易时，请使用市价订单。限价订单最适合以指定价格执行交易：只需设置订单，一旦达到该水平，订单就会被触发。

D. 自动化部分策略

你可以利用多种可定制的计算机程序（交易系统）来增强你的交易执行流程，包括以尽可能最佳的价格执行交易。更重要的是，误差很小，尤其是那些可能由人类情感和心理因素引发的误差。你只需根据你的交易策略设置预定参数，程序就会处理其余的事情。

持续学习和改进

如果你希望随着时间的推移成为一名成功的交易者，那么致力于持续学习和愿意改进是必须具备的品质。当进入这个行业时，你必须接受这样一个现实：加密货币交易不是一次性事件。加密市场在不断发展，新趋势不断出现，随着市场条件的变化，你的策略可能不再给你带来相同的结果。因此，你必须不断学习并适当适应，成为市场的学生。