学习交易
股票
美股
引起广泛关注的网络安全公司——Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）股票概览

引起广泛关注的网络安全公司——Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）股票概览

作者 VS Trade Team

2023-07-17

最后更新： 2023-07-17

Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）吸引了许多寻找2023年最佳网络安全股票的投资者的注意力。CRWD股价目前约为144美元，今年迄今已上涨40%，击败了Zscaler（NASDAQ：ZS）、SentinelOne（NYSE：S）和GenDigital（NASDAQ：GEN）等其他网络安全股票。

尽管Crowdstrike一直在上涨，但仍比205美元的52周高点低30%，比293美元的历史高点低50%。

你应该购买Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）股票吗？Crowdstrike股票预测是什么？如果你有此类问题，请继续阅读以了解CRWD股票是否适合你。

本文探讨了Crowdstrike的商业模式、财务状况以及威胁和机遇，以帮助你衡量这家公司是否拥有你可能喜欢的未来。此外，本文还探讨了Crowdstrike的股价目标，让你了解该股票的前景。最后，你将了解如何通过交易Crowdstrike股票差价合约从短期价格变动中获取利润。

在深入了解细节之前，我们先来了解一下该公司。

^{来源：Pixabay}

Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）股票概览

Crowdstrike是一家美国网络安全公司，成立于2011年。该公司总部位于德克萨斯州奥斯汀。Crowdstrike专注于云安全，这是网络安全行业快速增长的一个领域。

Crowdstrike的市值约为350亿美元，是最大的网络安全提供商之一。

Crowdstrike联合创始人兼首席执行官George Kurtz曾担任曾经顶级防病毒品牌McAfee的首席技术官。

Crowdstrike历史上的关键里程碑

时间	里程碑
2013年	Crowdstrike推出了首款产品——Falcon。
2015年	谷歌投资了Crowdstrike。
2017年	Crowdstrike的估值超过10亿美元。
2019年	Crowdstrike股票首次公开募股。

Crowdstrike商业模式和服务

Crowdstrike如何赚钱

Crowdstrike提供基于云的网络安全解决方案，包括端点保护以及威胁检测和响应。其解决方案针对的是商业客户。Crowdstrike以订阅方式向客户提供解决方案，这是一种产生经常性收入的商业模式。

Crowdstrike的服务

CrowdstrikeFalcon：这是一个基于云的平台，Crowdstrike通过该平台提供其安全解决方案。Falcon提供多种服务选项，使客户能够灵活地选择他们需要的安全功能，并且只需为他们使用的功能付费。
CrowdstrikeCharlotte AI：这是一种生成式人工智能（AI）工具。它可以帮助Falcon用户快速获得安全问题的答案。Crowdstrike将其Charlotte AI称为虚拟安全分析师，可以帮助更快地阻止违规行为并降低客户的成本。

Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）财务状况

聪明的投资者知道盈利报告和资产负债表状况对股价有巨大影响。因此，它有助于在投资之前评估公司的财务业绩和资产负债表实力。考虑到这一点，让我们研究一下Crowdstrike的财务状况，看看里面有什么。

为避免任何混淆，请记住，Crowdstrike的财政年度与从1月开始到12月结束的日历年度不一致。相反，Crowdstrike的财政年度从2月开始，到1月结束。因此，该公司目前正处于2024财年。因此，Crowdstrike的2024财年第一季度于4月30日结束。先不说这些，让我们深入研究一下数据。

收入

Crowdstrike第一季度收入同比增长42%至6.926亿美元，超过华尔街预期的6.764亿美元。该公司预计第二季度收入在7.172亿美元至7.274亿美元之间，这意味着潜在收入同比增长高达35%。

Crowdstrike预计2024财年收入在30亿至30.4亿美元之间，增幅高达35%。该公司的年收入从2019财年的仅为2.5亿美元增至2023财年的超过22亿美元，过去5年复合年增长率高达55%。下图展示了Crowdstrike的年度收入趋势。

净利

Crowdstrike的命运正在改善，该公司在经历了一系列季度亏损后，第一季度扭亏为盈，显示出Crowdstrike的命运正在改善。该公司调整后每股收益为0.57美元，超出市场普遍预期的0.51美元。

2023财年，Crowdstrike的亏损大幅收窄至1.83亿美元，而上一年为2.35亿美元。

利润率

Crowdstrike第一季度净利润率为0.07%，增幅不大。但这与上一季度的-7.45%和一年前的-6.46%的利润率相比有了巨大的改善。

2023财年，公司净利润率从上年的-16.18%改善至-8.18%。

收入的增长和成本控制的加强可以推动利润率的提高，并使Crowdstrike比预期更快地实现年度盈利。

现金状况和资产负债表状况

Crowdstrike第一季度的运营产生了3亿美元的现金流。该季度自由现金流达到2.274亿美元。因此，Crowdstrike在本季度结束时拥有29亿美元的现金和短期投资。

该公司的资产负债表显示资产为51亿美元，而长期债务仅为7.41亿美元。Crowdstrike的流动比率为1.78，债务股本比率为0.49，资产负债表看起来很稳健。

Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）股票分析

CRWD股票交易信息

Crowdstrike股票在纳斯达克交易所上市，股票代码为“CRWD”。

CRWD股票的常规交易从上午9:30开始，一直持续到东部时间下午4点（工作日）。寻求更多时间在市场上的投资者可以利用延长的交易时间。

Crowdstrike股票的盘前交易于上午6.30开始，在常规交易开始前提供额外三个小时的交易时间。盘后交易时段在常规交易结束后立即开始，一直持续到晚上8点，在收盘后提供额外四个小时的交易时间。

Crowdstrike（CRWD）股票分割：自IPO以来，Crowdstrike从未进行过股票分割。公司通常会分割股票，以使散户投资者更容易负担得起。这可以增加对该股票的需求并抬高其价格。
Crowdstrike（CRWD）股息历史：Crowdstrike尚未支付股息。相反，该公司将其业务所得的资金投入到研发工作以及销售和营销活动中。

Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）股票表现

投资者从一开始就对Crowdstrike股票表现出浓厚的兴趣。该股2019年6月IPO的定价为每股34美元。该价格远高于28至30美元的营销区间，由于公开上市前对股票的需求飙升，该区间已从之前的19至23美元上涨。

Crowdstrike的IPO股票在首日交易中上涨超过70%，收于58美元。该股不断上涨，如上图所示，在2021年触及293美元的历史新高。

尽管CRWD已从峰值大幅回落，但在2023年一直在上涨。如上图所示，Crowdstrike股票的表现优于许多其他网络安全股票和更广泛的标准普尔500指数。

在5月份突破140美元的长期阻力点后，CRWD股票继续创下新高，如上图所示。该股已在140美元处建立了稳固的支撑位，现在面临新的阻力位162美元。

为什么Crowdstrike股票上涨？

多种因素共同推动了Crowdstrike股票的上涨。以下是一些投资者渴望购买CRWD股票的一些原因：

巨大的上涨潜力：即使Crowdstrike今年大幅上涨，许多投资者仍然认为该股还有很长的路要走。例如，投资者看到了CRWD股票的巨大上涨潜力，因为该股正试图重夺历史新高。
对冲基金大行其道：许多散户投资者追随对冲基金等精英投资者的动向。对冲基金在上个季度购买了超过100万股Crowdstrike股票。这是一张巨大的信任票，似乎会激励其他投资者效仿。

Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）股票预测

如果你想知道Crowdstrike股票是否会继续上涨或回调，请查看CRWD股价预测。

数十位华尔街分析师对Crowdstrike股票前景进行了评估，并提供了不同的价格目标。Crowdstrike股票的平均预测为177美元，意味着超过20%的上涨潜力。Crowdstrike股价峰值目标为235美元，上涨空间超过60%。128美元的基本目标价意味着下跌10%。

Crowdstrike的挑战和机遇

在追求目标的过程中必须应对各种挑战。成功来自于克服挑战并充分利用机遇。Crowdstrike（NASDAQ：CRWD）在寻求增加销售额和扭亏为盈时面临着相当多的挑战。

^{来源：Pixabay}

Crowdstrike的弱点和挑战

法规：Crowdstrike的网络安全解决方案由人工智能技术提供支持。人工智能系统需要大量数据来提高其性能。因此，限制数据访问的监管措施可能会对Crowdstrike的业务造成沉重打击。
宏观经济下行：在经济低迷时期，企业通常会急于削减支出。高利率还会使企业更难获得资金。为了应对充满挑战的经济时期而削减IT预算可能会限制Crowdstrike的收入增长。
竞争：由于网络安全被认为是一项利润丰厚的业务，因此许多公司都在争夺市场份额。Crowdstrike面临来自老牌IT公司和新进入者的竞争。以下是Crowdstrike的一些主要竞争对手及其带来的挑战：

竞争者	威胁
Microsoft	Microsoft在其软件产品中提供了内置的安全功能。其MicrosoftDefender在端点保护领域与Crowdstrike竞争。
VMware	VMware通过其Carbon Black品牌提供类似Crowdstrike的基于云的端点保护。
SentinelOne	SentinelOne是Crowdstrike在端点保护市场上的小而强大的竞争对手。

Crowdstrike的竞争优势

强大的财务状况：Crowdstrike拥有大量现金来为其研发和营销预算提供资金。此外，该公司的债务规模很小，这意味着利率上升不会造成严重的偿债问题。
尖端技术：尽管竞争日益激烈，Crowdstrike仍经常被评为最佳端点保护提供商。因此，公司以其出色的解决方案赢得了许多奖项。
丰富的网络安全经验：Crowdstrike被认为是基于云的人工智能驱动的网络安全市场的先驱。因此，该公司积累了竞争对手无法轻易匹敌的丰富经验和市场份额。
战略合作伙伴关系：Crowdstrike与一些领先的IT供应商建立了战略合作伙伴关系，包括Cisco和DellTechnologies。这些关系为Crowdstrike提供了接触新客户和市场的难得机会。