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Coinbase股价预测： COIN股价未来走势如何？

Coinbase股价预测： COIN股价未来走势如何？

作者 VS Trade Team

2024-03-06

最后更新： 2024-03-21

<a href="https://rss.com/podcasts/trade-triumph-cn/1400418/">加密货币皇冠上的明珠：探索 Coinbase 2024 年及以后的股票未来 | RSS.com</a>

一.简介

Coinbase（纳斯达克股票代码：COIN）是全球领先的加密货币交易所之一，最近股票表现强劲，其作为加密货币领域值得信赖的领导者的地位得到了加强。本文深入研究了 Coinbase 最近的股票表现，并提供了专家对其 2024 年、2025 年和 2030 年价格轨迹的预测，同时探讨了其成功背后的驱动因素。

^{资料来源：Shareholder-Letter-Q4-2023}

A. 近期 Coinbase 股票表现

近几个月来，Coinbase 的股票表现引人注目，反映出加密货币在金融领域的重要性日益增强。该股经历了大幅波动，价格大幅上涨。例如，在过去的一年里，COIN 的价格表现飙升了 218%，大大超过了行业中位数。这种势头凸显了投资者对 Coinbase 未来前景的兴趣和信心不断增强。

^{资料来源：stockcharts.com}

有几个关键因素影响了 Coinbase 的股票表现。首先，其合规和遵守监管的战略方法使其有别于竞争对手。尽管面临监管审查，Coinbase 始终将合规放在首位，赢得了投资者和用户的信任。这种对监管合规性的承诺不仅可以降低风险，还可以促进加密行业的长期可持续性和合法性。

此外，Coinbase 在国内和国际上的扩张努力也为其强劲的股票表现做出了贡献。该公司在全球范围内推出衍生品交易、在各个司法管辖区获得许可证以及增强其机构交易产品的举措扩大了其市场范围并实现了收入来源多元化。此外，其对产品创新的关注，例如推出 Coinbase Financial Markets 和其第 2 层解决方案 Base，反映了其在满足不断变化的市场需求方面的敏捷性和适应性。

然而，值得注意的是，尽管 Coinbase 业绩令人印象深刻，但它仍面临挑战，包括加密货币领域固有的监管不确定性和市场波动。这些因素可能会影响其未来的股票表现，因此需要持续保持警惕并进行战略规划。

B. 专家对 2024 年、2025 年、2030 年及以后 COIN 价格预测的见解

从技术上讲，Coinbase 股票预计在未来几年将大幅增长。 2024 年，COIN 的目标价格为 355 美元，反映出对其业绩的乐观情绪。到 2025 年，在预期市场扩张和收入增长的推动下，专家预计将进一步升值，目标价格将达到 445 美元。展望 2030 年，预测目标价格攀升至 755 美元，突显了人们对 Coinbase 的长期发展轨迹及其在塑造金融未来方面的关键作用的信心。

这一预测受到多个因素的支持。首先，Coinbase 强劲的财务业绩（由正净利润、强劲的调整后 EBITDA 和稳定的收入增长所证明）使人们对其为投资者产生可持续回报的能力充满信心。此外，该公司推动收入增长、增强加密货币实用性以及倡导监管透明度的战略举措进一步增强了其长期前景。

此外，加密货币和区块链技术的日益主流采用为 Coinbase 的增长提供了有利的宏观经济背景。随着加密货币越来越多地融入传统金融系统，并且其效用已从交易扩展到涵盖各种金融服务和应用程序，Coinbase 已做好充分利用这一新兴市场机会的准备。

^{资料来源：Analyst's compilation}

二. 2024 年 Coinbase 股票预测

到 2024 年底，Coinbase 的股价可能会达到 355 美元。从技术上讲，当前高点上升的势头和斐波那契回撤水平表明达到这一水平的可能性很大。上行方面，289 美元成为主要阻力位。然而，股价已经突破了 186-180 美元的直接阻力区。所以289美元可能无法阻止该股的上涨势头。在趋势线（紫黑色）中可以观察到上升趋势。

看看相对强弱指数（RSI），为76，表明股价处于超买状态。然而，这可能会导致该股小幅调整，重新测试 186-180 美元的支撑位。此外，RSI 出现看跌背离，进一步支持回调。但在 186-180 美元区域发生极性变化后，由于 RSI 远高于常规看涨水平 (53)，该股可能会恢复上涨势头。

下行方面，138 美元是当前波动的支点。同样，96.7-90.7 美元是直接支撑区域。

^{来源：tradingview.com}

根据分析师的 EPS 预测和远期 PE 的运行平均值，到 2024 年底，价格预计将达到 202 美元。这是基于加密生态系统的高波动性的保守预测。值得注意的是，该估计表明理论上的下行空间有限。此外，这表明今年股价呈横盘趋势。

^{资料来源：Analyst's compilation}

Coinbase 对 2024 年股票的预测有所不同，coinpriceforecast.com 预计年中为 300 美元，年底为 323 美元，而 tradesunion.com 则预计 2024 年收盘时为 341.06 美元。虽然两者都预测增长，但 traderunion.com 的预测更为乐观。

A. 其他 Coinbase 2024 年股价预测见解

人们对 Coinbase 的股票表现有各种各样的看法，这表明分析师的预测存在分歧。瑞穗银行下调了预测 60.00 美元至 84.00 美元这意味着前景悲观，较最初预测可能下降 50.58%。相反，高盛维持卖出评级，并从 124.00 美元小幅上调至 170.00 美元，表明预期温和上涨 0.65%。

看涨方面，JMP Securities 和 HC Wainwright 都对 Coinbase 的未来表示了信心，JMP Securities 维持市场跑赢大盘评级，并将目标价从 200.00 美元上调至 220.00 美元，预计涨幅为 20.11%。 HC Wainwright 从 115.00 美元上调至 250.00 美元，表明了最乐观的前景，预计将大幅上涨 32.87%。

另一方面，派珀·桑德勒和韦德布什则保持更为保守的立场。 Piper Sandler 的中性评级以及目标价从 125.00 美元下调至 165.00 美元暗示潜在下跌 13.82%。 Wedbush 仍然看涨，但乐观情绪有所缓和，他们维持跑赢大盘评级，同时将目标价从 180.00 美元调整至 200.00 美元，涨幅为 9.93%。

这些不同的预测凸显了 Coinbase 未来表现的内在不确定性。

股价预测的高度可变性可以用公司业绩的不可预测性来解释。这可以从《华尔街日报》的估计与实际数据之间的差异中看出。

^{来源：WSJ.com}

对于 2024 年，Coinbase 过去 3 个月的预期业绩（顶线和底线）的总体向上修正可以证明股价的上涨潜力。这表明市场对该公司的估值持乐观态度。

^{资料来源：seeingalpha.com}

B. 2024 年 Coinbase 股价预测值得关注的关键因素

Coinbase 对 2024 年的股票预测受到几个关键因素的影响，包括近期的财务表现、市场情绪和行业发展。

2024 年 Coinbase 股价预测 - 看涨因素

加密货币市场增长：比特币价格飙升至 6.5 万美元以上，表明投资者对加密货币的兴趣重新燃起。 Coinbase 作为领先的加密货币交易所，将从交易活动和交易费用的增加中受益。

机构采用：贝莱德的 iShares 比特币信托管理资产超过 100 亿美元，凸显了机构对加密货币日益增长的兴趣。机构采用可以推动 Coinbase 平台上的交易量增加，并增加机构客户的收入。

积极的财务业绩：尽管面临监管挑战，Coinbase 仍报告了强劲的财务业绩，预计 2024 年收入在 37 亿美元至 63.3 亿美元之间。持续的收入增长表明该公司有能力利用不断扩大的加密货币市场。

^{资料来源：stockcharts.com}

Coinbase 股价预测 - 看跌因素

监管不确定性：美国证券交易委员会 (SEC) 最近对 Coinbase 员工提起的诉讼的裁决凸显了加密货币行业面临的监管挑战。监管审查和潜在的执法行动可能会扰乱 Coinbase 的运营，导致法律费用增加和声誉受损。

市场波动性：加密货币价格波动很大，受到监管公告、市场情绪和宏观经济状况等因素的影响。突然的价格波动可能会影响 Coinbase 的交易量和收入，从而影响其股价。

竞争和利润压力：Coinbase 面临来自其他加密货币交易所和交易平台的竞争，这可能会导致定价压力和利润率下降。此外，加密货币交易服务的商品化可能会限制 Coinbase 在市场上脱颖而出的能力。

三. 2025 年 Coinbase 股票预测

到 2025 年底，Coinbase 股价可能会达到 445 美元。该预测基于当前更高的高位动量和斐波那契回撤。股价已经突破了当前的价格通道，并正在向 350 美元的阻力位攀升。

2025 年的价格目标非常有可能实现，因为势头强劲，RSI 刚刚达到 70 以上，并且没有出现背离。与此同时，趋势线（紫色）尚未穿过基线（黑色）。

下行方面，如果该股形成极性变化，201-192 美元可能会成为关键支撑。

^{资料来源：tradingview.com}

同样，根据分析师的 EPS 预测和远期 PE 的运行平均值，到 2025 年底，价格预计将达到 147 美元。这是基于加密生态系统中期不确定性的负面预测。值得注意的是，这一估计仍然存在理论上的上升空间。此外，这些估计表明 2025 年将出现相当大的下行趋势。

^{资料来源：Analyst's compilation}

不同来源对 Coinbase 2025 年股票的预测有所不同。 Coinpriceforecast.com 预计年底价格将显着上涨，为 573 美元，较当前价格上涨 1.5 倍。

相反，coincodex.com 根据历史趋势进行预测，预计到年底价格将温和上涨至 370 美元，较当前价格上涨 50% 以上。 Tradersunion.com 提供了中间预测，估计 2025 年价格为 471 美元。这些预测反映了对 Coinbase 未来表现的不同观点，考虑了市场动态、监管发展和加密货币趋势等因素。

A. 其他 Coinbase 2025 年股价预测见解

各种来源对 Coinbase 2025 年股价的预测反映了对该公司未来业绩的不同看法。晨星公司给出的公允价值估计为 110.00 美元，评级为 2 星，表明与他们的评估相比估值过高。他们强调了 Coinbase 业务固有的波动性（与加密货币价格密切相关），以及加密货币反弹持续时间的不确定性。

晨星强调风险回报动态，警告称该股目前的交易价格明显高于其公允价值估计，这意味着估值可能不可持续。他们强调了 Coinbase 收入增长对交易费用的依赖，而交易费用又与加密货币市场的规模和稳定性挂钩。

尽管 Coinbase 在加密货币交易行业享有可靠且合规的平台的声誉，但晨星缺乏经济护城河评级凸显了 Coinbase 的投机性质。他们承认 Coinbase 的竞争优势，但对加密货币作为一种资产类别的长期生存能力表示怀疑，引发了对该公司投资资本回报率的担忧。

然而，基于该公司长期与一致估计相比出乎意料的历史，价格预测（445 美元）似乎是可以实现的。这些意外可能会在财报发布前决定性推高股价，支撑该股的中期价格轨迹。

^{资料来源：seeingalpha.com}

B. 2025 年 Coinbase 股价预测值得关注的关键因素

2025 年 Coinbase 股价预测 - 看涨因素

机构加密货币采用：

机构采用加密货币（尤其是比特币）的趋势正在加速。随着更多传统宏观基金和超高净值人士进入加密货币领域，Coinbase 平台上的交易活动有可能增加。这种机构参与可能会转化为更高的交易量和交易费用，从而促进公司的收入增长。此外，美国现货比特币 ETF 的推出可能会吸引更多机构客户来到 Coinbase，进一步巩固其市场地位。

代币化主题和收入机会：

代币化主题的复苏为 Coinbase 带来了收入机会。随着传统金融参与者探索债券和资本市场工具等代币化资产，Coinbase 可以利用其平台来促进代币化资产的交易。大流行后机会成本上升的经济现实使得代币化资产的即时结算更具吸引力，可能会推动对 Coinbase 服务的需求。通过代币化相关服务实现收入来源多元化可以减轻传统交易活动收入下降的影响。

^{资料来源：coinbase.com}

2025 年 Coinbase 股价预测 - 看跌因素

财务预测疲软：

2025年的财务预测表明每股收益和收入均同比负增长。具体来说，每股收益预计将比上年下降 40%，而收入预计将持平。尽管收入略有下降，但每股收益的大幅下降表明 Coinbase 潜在的盈利能力恶化和运营效率损失。投资者通常对盈利大幅下滑持负面看法，这可能会推动股价下跌。

监管不确定性和合规风险：

监管不明确（尤其是在美国）给 Coinbase 的运营带来了重大风险。监管清晰度和合规性要求方面存在挑战，这可能会阻碍 Coinbase 吸引新客户和扩展其产品的能力。监管审查的加强或不利的监管发展可能会导致 Coinbase 面临合规挑战、罚款甚至运营限制。投资者可能会将监管不确定性视为长期增长的障碍，从而导致股价下跌。

市场波动和经济不确定性：

经济衰退或市场波动加剧可能会对 Coinbase 的股价产生负面影响。由于美联储加息的滞后影响，2024年下半年经济有可能陷入衰退（见下图），这可能会导致交易活动减少和投资者的不确定性。市场波动加剧，加上对全球宏观经济状况的担忧，可能会给 Coinbase 的收入和盈利能力带来阻力。在不确定的经济环境下，投资者可能会采取规避风险的立场，从而导致股价面临下行压力。

^{资料来源：fred.stlouisfed.org (see the dips below zero, a recession thereafter)}

技术挑战和可扩展性问题：

加密领域的快速技术创新为 Coinbase 带来了机遇和风险。在交易活动频繁期间，可能会出现可扩展性挑战和平台中断，这可能会削弱客户的信任和满意度。未能解决技术问题或适应新兴技术可能会导致市场份额被技术更敏捷的竞争对手夺走。投资者可能会将技术风险视为可持续增长的障碍，尤其是在 Coinbase 难以维持可靠且可扩展的平台的情况下。

^{资料来源：coinbase.com}

四. Coinbase 2030 年及以后的股票预测

到2030年底，股价可能达到755美元。该预测基于当前更高的高位动量和斐波那契回撤。股价在 3 个月内已突破当前阻力区（181-173 美元），并正在向 481 美元阻力位攀升。

2030 年的价格目标似乎是可行且可以实现的，因为看涨势头刚刚增强，RSI（37）刚刚开始上升，远未达到 70 以上。

下行方面，如果股价发生极性变化，181-173 美元可能会成为直接支撑。然而，长期支点位于 120 美元，长期来看不太可能触及该水平。

^{资料来源：tradingview.com}

使用分析师的每股收益预测和远期市盈率的长期平均值，预计价格到 2030 年底将达到 747 美元，到 2032 年将达到 1073 美元。这是基于加密货币长期市场预期的高度进步的预测生态系统和均值回归。值得注意的是，估计显示 5 倍回报率存在巨大上升空间。

^{资料来源：Analyst's compilation}

Coinbase 对 2030 年以后的股票预测存在显着差异，反映出受各种因素影响的长期预测固有的不确定性。 Coinpriceforecast.com 提供了相对保守的估计，预计股票价值将逐渐上涨。根据他们的预测，到 2035 年，该股预计将达到 1,073 美元，这表明其初始价值将大幅增长 421%，但幅度较小。

相比之下，coincodex.com 给出了更为乐观的前景，预测该股到 2030 年将飙升至 4,032.87 美元，涨幅高达 1,659.92%。然而，这种乐观的预测可能会受到相当大的波动和风险的影响。

Tradersunion.com 提供了一个中间立场，提供了一系列的估算。他们的预测表明，到 2030 年，Coinbase 股票的交易价格可能会在 1,620.35 美元至 1,887.71 美元之间，这为投资者提供了一个更温和但可能有利可图的预测。

A. 其他 Coinbase 2030 年及以后股价预测

ARK Invest 的 Cathie Wood 对比特币价格做出乐观预测，到 2030 年将达到 150 万美元，这表明 Coinbase 和更广泛的加密货币市场前景良好。伍德在美国证券交易委员会批准现货比特币 ETF 的推动下修改了预测，反映出机构对加密货币行业的兴趣和信心不断增长。

此外，渣打银行预测比特币到 2025 年底将达到 20 万美元，这表明围绕数字资产的中长期积极情绪。比特币价格上涨可能会转化为 Coinbase 交易量和交易费用的增加，从而推动收入增长。

此外，分析师对 Coinbase 的顶线和底线表现也发生了彻底的转变。这标志着市场对公司前景的长期预期开始启动。

^{资料来源：seeingalpha.com}

B. 2030 年及以后 Coinbase 股价预测需要关注的关键因素

Coinbase 2030 年及以后的股价预测 - 看涨因素

强劲的每股收益增长轨迹：

Coinbase 的每股收益预估显示出强劲的增长轨迹，预计到 2032 年将持续同比增长。例如，2030 年的每股收益预估为 6.94 美元，同比大幅增长 26.64%。这一趋势表明潜在的盈利能力改善和运营效率提高，这可能会对投资者情绪产生积极影响并支撑更高的股价。

稳定的收入增长潜力：

尽管出现短期波动，Coinbase 的收入预测表明未来增长前景乐观。虽然预计 2025 年收入将下降，但长期预测表明 2029 年至 2032 年将出现显着的同比增长率。例如，预计到 2032 年底收入将达到 102.2 亿美元，同比增长 11.26%。这种持续的收入增长反映了市场机会的扩大和加密货币交易的日益普及，这可能会推动股价升值。

代币化和去中心化趋势：

Coinbase 的战略符合代币化和去中心化的新兴趋势，这可能会带来新的增长机会。正如预测所示，代币化扩展到各种市场工具，表明对高收益产品和多元化回报来源的需求增加。此外，Coinbase 参与促进去中心化基础设施网络 (DePIN) 和去中心化计算 (DeComp)，使该公司能够利用区块链技术的进步，推动长期价值创造，并有可能增强投资者信心。

Coinbase 2030 年及以后的股价预测 - 看跌因素

监管不确定性和合规风险：

监管模糊性给 Coinbase 的未来前景带来了重大风险。尽管该公司的目标是利用代币化和去中心化金融（DeFi）机会，但监管挑战可能会阻碍其扩展产品或跨不同司法管辖区运营的能力。与不断变化的监管要求相关的合规风险可能会增加运营成本并影响 Coinbase 的增长潜力，从而导致投资者的不确定性和股价的潜在下行压力。

市场波动和外部因素：

加密货币市场固有的波动性给 Coinbase 的收入稳定性和投资者信心带来了挑战。加密货币价格和市场情绪的波动可能会影响交易量、交易费用和整体财务业绩。此外，宏观经济状况、地缘政治事件和技术发展等外部因素可能会影响市场动态，给 Coinbase 的运营和财务前景带来风险。市场波动和不确定性加剧可能导致股价波动加剧和投资者谨慎。

Web3 游戏和去中心化身份的采用挑战：

虽然 Coinbase 探索 Web3 游戏和去中心化身份方面的机会，但采用挑战和用户偏好可能会带来障碍。主流游戏玩家对 Web3 集成的怀疑以及对基于 NFT 的模型的抵制可能会限制 Coinbase 在游戏领域的举措的成功。同样，实现去中心化身份解决方案的广泛采用可能需要克服技术障碍并解决隐私问题。这些举措的延迟或挫折可能会影响 Coinbase 的收入多元化努力和长期增长前景。

五.Coinbase 股价历史表现

自公开上市以来，Coinbase 的股价一直处于动态且经常波动的轨迹，反映了快速发展的加密货币市场和更广泛的经济因素。

Coinbase 股票关键里程碑

2021 年 - 首次公开募股 (IPO)：Coinbase 于 2021 年 4 月 14 日在纳斯达克证券交易所备受期待地首次亮相。此次 IPO 标志着加密货币行业的一个重要里程碑，因为 Coinbase 成为第一家上市的主要加密货币交易所。这次上市引起了投资者的极大兴趣和热情，到年底 Coinbase 的市值达到约 543.1 亿美元。

2022 年 - 价格波动和调整：首次公开募股后，Coinbase 经历了加密货币市场特征的价格波动加剧。随着比特币和以太坊等主要加密货币价格的波动，股价忽高忽低。然而，由于监管担忧和市场不确定性，Coinbase 股价出现大幅回调，导致其市值在年底下跌至 92.6 亿美元。

2023 年 - 市场复苏和增长：尽管 2022 年面临挑战，Coinbase 在 2023 年强劲反弹，反映出投资者信心重拾和市场更广泛复苏。该公司的战略举措，包括国际扩张和产品创新，为其复兴做出了贡献。 Coinbase股价飙升，年底市值飙升至416亿美元，较去年低点大幅回升。

2024 年 - 持续增长和扩张：2024 年，在市场对加密货币的持续需求和公司战略举措的推动下，Coinbase 继续保持增长轨迹。股价呈现积极势头，截至目前Coinbase市值达到498.5亿美元，反映出投资者信心和市场估值进一步提升。

^{资料来源：tradingview.com}

COIN股价回报及总回报

一周（1W）表现：Coinbase 过去一周的价格回报率为 23.97%，优于标准普尔 500 指数 0.95% 的回报率。这表明短期内 Coinbase 相对于大盘的价格势头显着。

单月 (100 万) 表现：过去一个月，Coinbase 的价格回报率为 59.57%，超过了标准普尔 500 指数 4.71% 的回报率，凸显了 Coinbase 在相对较短的时间内大幅领先的表现。

六个月 (6M) 表现：过去六个月 Coinbase 的价格回报率为 163.84%，大大超过标准普尔 500 指数的 13.76% 回报率。这表明与大盘相比，Coinbase 在中期的表现持续强劲。

年初至今 (YTD) 表现：Coinbase 年初至今的价格回报率为 18.31%，显示出正增长，尽管与长期表现相比增速较慢。相比之下，标准普尔 500 指数年初至今的回报率为 7.70%，表明 Coinbase 在本日历年的表现优于大盘。

一年 (1Y) 表现：过去一年，Coinbase 的总回报率为 218%，明显超过标准普尔 500 指数 32% 的回报率。这一显着的优异表现凸显了 Coinbase 卓越的增长轨迹和在加密货币领域的市场主导地位。

^{资料来源：morningstar.com}

六.结论

总而言之，Coinbase 已成为加密货币交易领域的重要参与者，因其战略定位和稳健的财务业绩而吸引了投资者的广泛关注。当我们展望 2024 年、2025 年并预测 2030 年时，了解价格预测和影响 Coinbase 股票表现的关键因素对于寻求利用市场潜在机会的投资者来说至关重要。此外，通过 VSTAR 交易 Coinbase 股票差价合约为投资者提供了一种途径，以较低的交易成本和进入全球股票市场的方式利用市场机会。