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LINK基本分析及LINK CFD交易指南

LINK基本分析及LINK CFD交易指南

作者 VS Trade Team

2023-07-11

最后更新： 2023-12-15

世界上第一种加密货币是作为传统“中央货币网络”的替代品而创建的。区块链技术彻底改变了我们存储或交易数字货币的方式，同时提供高水平的安全性和去中心化。然而，“跨链”是区块链技术发展中的一个难题。

Chainlink正迅速成为许多区块链应用程序的重要组成部分。本指南将解释Chainlink基本分析、交易策略、风险管理以及如何交易LINK代币。

什么是Chainlink和LINK代币？

Chainlink是一个区块链抽象层，可实现普遍连接的智能合约。它是一个去中心化的预言机网络，可以将非区块链平台连接到区块链技术。Chainlink也是一种混合智能合约，允许链上和链下通信。

此外，Chainlink是一个托管在以太坊网络上的开源项目。它为任何区块链上的复杂智能合约提供安全的输入和输出。

Chainlink的运行依赖于遵循特定指令的节点系统。节点运营商需要锁定特定数量的代币，并根据他们提供的链下服务的价值来设置费用。

LINK是Chainlink平台上使用的ERC-20代币，用于向节点运营商支付数据和服务提供费用。LINK代币作为对向Chainlink网络提供准确数据的节点运营商的奖励。但是，LINK持有者必须将代币抵押给智能合约，才能成为可以向预言机提供数据的节点运营商。

Chainlink节点与区块链无关，允许任何区块链使用其服务来访问数据、Web API、传统银行API等。Chainlink的竞争性意味着它可以与任何区块炼网络集成。

资产股权、衍生品和贷款等传统金融产品可以使用Chainlink构建，具有更高的安全性和透明度。Chainlink的另一个重要案例是基于智能合约的游戏应用程序。此外，区块链技术可以通过Chainlink访问企业或物联网网络等传统系统。

LINK的基本面分析

Chainlink通过提供充当链下数据和链上数据之间桥梁的Oracle解决方案，确立了自己在区块链行业的领导地位。在这一部分中，我们将分析影响LINK的基本因素。

伙伴关系和整合

区块链项目成功的一个重要指标是与领先的区块炼和金融网络的合作。促进广泛的集成和合作伙伴关系是Chainlink作为中转的基础。因此，这有望推动各种企业对Chainlink的采用。

2023年2月，数字时尚品牌PLAY! POP! GO!宣布与Chainlink的可验证随机函数(VRF)集成。此外，电子市场基础设施和信息供应领域的行业领导者TP ICAP宣布加入Chainlink Network，为区块炼网络的扩展提供高质量的外汇数据。

其他著名的合作伙伴包括SWIFT（银行间消息传递系统）、StarkWare、Hedera、Hashgraph和Google Big Query。这种伙伴关系导致更多人使用和采用Chainlink。因此，从长远来看，随着项目变得越来越有用，它可能会增加LINK的价值。

Chainlink2.0升级

Chainlink 2.0于2022年上线，作为革新Oracle网络的下一步。目标是为生态系统中的新应用程序和现有应用程序创建新的实用程序。此外，本次更新将促进可靠、快速、安全的通用连接和智能合约的链下算法。

此次升级包括公平排序服务、第2层扩展解决方案、CCIP、链下报告、去中心化身份服务、信任最小化、抽象复杂性等功能。这些升级可能会显著影响LINK的价值，因为它会提高实用性和采用率。

运营成本和质押奖励

Chainlink通过分散的节点网络提供Oracle服务。运营节点的成本是影响生态系统增长的另一个因素。因此，如果Chainlink的运营成本低于潜在的Staking回报，它就会吸引更多的运营商。相反，如果奖励较少，可能会赶走运营商并影响网络效应。因此，运营成本和潜在回报可以决定Chainlink生态系统的增长。

新的Chainlink数据源和工具

Chainlink不断尝试通过提供无可置疑的好处的新数据源和工具来改善生态系统。更多的功能和数据源扩展了开发者和合约的可能性，可以支持LINK需求。因此，开发人员拥有一个具有广泛功能和数据源的平台来集成到智能合约中。此外，企业还可以从Chainlink网络提供的功能和工具中受益。这在促进LINK的采用和集成方面发挥了作用，可以增加需求并导致市场价值的上升趋势。

竞争威胁和监管问题

虽然Chainlink在Oracle领域树立了标杆，但Corda和Kaleido等其他公司可以成为企业业务的替代选择。这些竞争网络提供Oracle数据服务，如果它们为企业和开发人员提供卓越的解决方案，可能会破坏Chainlink的采用率。因此，对竞争格局的基本面分析可以帮助你评估LINK的潜力。

此外，与任何其他加密项目一样，围绕区块链的监管问题也可能阻碍Chainlink生态系统的发展。因此，最好及时了解监管变化以及它们如何影响LINK的市场价值。

LINK价格的技术分析

在交易LINK时，了解技术分析的重要性至关重要。技术分析可以通过分析过去的交易活动和价格变化来帮助交易者了解市场趋势和潜在的价格变动。支撑/阻力位、移动平均线、指标、模式和交易量的分析交易者可以了解LINK的需求和供应以及可能的未来预测。

支撑位和阻力位

支撑位和阻力位是每个交易者预测市场走势所必须了解的关键概念。支撑位描述了潜在的需求增加，这表明价格的持续下跌可能会停止并逆转。另一方面，阻力与持续上升趋势的逆转有关。

因此，分析LINK的关键支撑/阻力位，尤其是其历史高点和低点，可以帮助交易者做出明智的决定。此外，趋势线和斐波拉契回撤也提供了关键的参考点。它们可以显示可能决定价格走势的潜在支撑位和阻力位。

移动平均线

移动平均线是可以帮助交易者确定价格水平的技术指标。交易者可以研究移动平均线，例如200天和50天的动态支撑/阻力和趋势变化。当价格高于或低于移动平均线时，可能表明当前趋势的延续或逆转。

动量指标

RSI（相对强弱指数）和MACD（移动平均线收敛发散）等动量指标表明超买/超卖水平和动量变化，这可能预示趋势反转或突破。RSI和MACD可用于识别价格动量的变化。然而，注意LINK在强劲的上升趋势中可能会保持超买状态。

图表形态

双顶、头肩顶和三角形等形态可以帮助交易者预测关键的突破和反转。价格变动决定了这些模式，并可以预测未来的价格趋势。然而，模式的形成并不总是成功，因此还需要通过交易量、基本面分析和技术指标确认信号以获得最佳结果。

交易量

分析交易量可以帮助交易者识别价格走势。此外，交易量突出了突破和反转的强度。较高的成交量水泥趋势发生变化，而较低的成交量则发出错误信号的警告。

时间表

交易者可以分析不同的时间框架，以确定日内交易、头寸交易或波段交易的机会。根据你的策略，检查日内交易信号的较小时间范围或头寸/波段交易的较高时间范围。较小的时间范围适合短期投资，而较大的时间范围更适合长期交易。

LINK交易策略

加密市场与波动有关，Chainlink也不例外。因此，实现利润最大化和损失最小化的交易策略至关重要。以下是LINK交易的六种有效交易策略：

趋势追踪

趋势跟踪是一种流行的加密货币交易策略，交易者可以在其中顺应主要趋势向上或向下。要加入趋势，LINK交易者应寻找回调和交易量等持续信号。这些趋势将决定你是做多还是做空市场头寸。但是，在趋势逆转的情况下实施止损订单以保护利润至关重要。

区间交易

区间交易是一种策略，交易者可以识别LINK在明显支撑和阻力之间横盘整理的时期。因此，交易者可以采用这种策略在支撑区域买入并在阻力区域卖出。如果价格突破范围，你可以将止损设置在范围之外以最大程度地减少损失。图表指标是帮助你确定LINK范围的重要工具。

突破交易

如果实施得当，突破交易可以成为一种有利可图的策略。当LINK突破历史高点、低点或坚硬趋势线等关键水平时，交易者可以做多或做空。该策略旨在在LINK的价格突破范围时开仓。然而，确认基于指示新趋势出现的大量交易量的信号至关重要。这是为了管理假突破的风险，假突破可能会迅速逆转并导致巨大损失。你可以根据风险偏好确定你的头寸规模。此外，斐波那契水平有助于快速开仓，同时最大限度地降低风险。

反转交易

反转交易的目的是从当前LINK市场趋势的反转中获利。尽管这是一种高风险策略，但对于在早期阶段抓住趋势反转的交易者而言，它可能非常有利可图。该策略涉及寻找反转模式、动量指标的变化以及可能表明趋势变化的基本面催化剂。然而，对于交易者来说，实施严格的止损至关重要，因为许多逆转都失败了。

新闻交易

新交易涉及在Chainlink网络发布重要新闻公告或合作伙伴关系后开仓。你可以根据价格变动轻松定义进入和退出位置。由于市场的高波动性，交易者必须准备好快速平仓，因为反应在消退之前往往是短暂的。此外，新闻交易需要了解某些新闻如何影响LINK的价格走势。

HODL

HODL代表“hold on for dear life”，是一种长期交易策略，涉及购买LINK代币并将其持有数周、数月或数年。HODL仅适用于你对Chainlink的未来价格走势持乐观态度的情况。

考虑到LINK具有改变智能合约连接性的潜力，你可以将其视为长期持有——但在关键里程碑获利了结，并在大幅下跌时再次增持。此外，下达“止盈或止损订单”对于保护你的利润和最大程度地降低风险至关重要。

管理LINK交易风险

风险管理是LINK交易的重要组成部分。良好的风险管理策略可以保护利润并减少损失。以下是管理LINK交易风险的一些技巧。

❖ 任何单笔交易的风险仅为资本的1-5%

LINK非常不稳定，因此在开始交易之前适当调整头寸规模至关重要。交易的黄金法则之一是在任何单笔交易中仅承担1-5%的资本风险。这确保你可以管理损失，同时拥有用于其他投资的资金。此外，建议交易者将投资分散到可比资产中，以管理与LINK价格波动相关的风险。

❖ 止损止盈订单

杠杆是交易LINK时放大收益或损失的众多方法之一。但是，你可以通过设置止损或获利订单来管理此风险。止损单在触发时会自动关闭你的市场头寸，以确保你不会遭受更多损失。同样，止盈单会自动平仓以保护你的利润。但是，为这些订单设置一些缓冲有助于避免因短期波动而过早退出。

❖ 随时了解Oracle社区中的新闻

如果竞争对手发布出众的Oracle解决方案或行业遇到重大问题，LINK的价值可能会大幅下降。因此，交易者应关注有关Oracle社区的新闻。它还有助于监控竞争对手的进展和监管新闻，因为它们可能会影响LINK的波动性。随时了解Oracle和区块链社区中的新闻和事件，让你能够更好地预测未来可能的趋势。

❖ Chainlink网络上的技术故障

Chainlink生态系统在安全性、可靠性和可扩展性方面拥有出色的记录。但是，Chainlink网络上的技术故障或漏洞可能会对投资者信心产生负面影响。结果，需求可能会急剧减少，这将导致LINK的价格可能出现下降趋势。因此，建议交易者及时了解任何潜在问题以及Chainlink解决这些问题的方法。

❖ 警惕过度杠杆

杠杆可以是金罐，也可以是地雷。因此，交易者必须警惕杠杆过大。杠杆允许你仅以原始价格的一定百分比建立头寸，这可以放大收益。但如果市场走势对你不利，你的损失也会被放大。我们建议交易者从5倍或更低的适度杠杆开始，直到获得更多交易经验。因此，随着经验的增加，他们可以确定自己的风险偏好并选择合适的杠杆比率。

❖ 交易对和流动性

LINK目前的交易对有限——主要是BTC、ETH、USDT。在市场动荡时期，交易对的范围有限会影响流动性，导致价格波动。交易者应留意主要交易所上线的新法币交易对。增加的流动性可以提供更稳定的交易条件，尤其是在市场动荡时期。

交易LINK差价合约

差价合约(CFD)交易在加密货币交易中变得越来越流行。交易LINK差价合约允许你在不实际拥有代币的情况下推测LINK的价格变动。差价合约提供许多好处，使其成为对投资者有吸引力的选择。

交易LINK差价合约的优势之一是灵活性，它允许交易者利用市场机会获利。但是，必须与VSTAR等受监管的经纪商交易差价合约。

在交易LINK差价合约时，选择一家好的经纪商至关重要。平台上的低点差、费用和佣金会影响你的整体利润。因此，交易者应比较差价合约经纪商以确定有竞争力的价格。此外，带有模拟账户的平台是一个很好的选择，因为它允许交易者在上线前练习和测试他们的交易策略。

VSTAR受到CySEC监管。一些平台通常不受监管并且收取高额佣金，对你的利润产生负面影响。VSTAR是独一无二的，我们提供机构级的交易体验，包括最低的交易成本，低点差和闪电般的执行速度能让你快速对市场做出反应。

此外，VSTAR还提供模拟账户供初学者练习交易策略，以减少实际交易中的损失。初学者也可以从平台上提供的各种教育资源中受益。

此外，VSTAR致力于确保客户满意度并提供24/7全天候客户支持。VSTAR可以将你的交易提升到一个新的水平，我们提供全球多种资产的入口，交易者可以自由分散自己的投资组合。

从较低的杠杆开始

由于交易LINK CFD的一大亮点是杠杆，在交易者很容易得意忘形而犯错误。更高的杠杆意味着风险敞口增加，这可能会放大损失或利润。因此，交易者可以以高达30倍的杠杆做多或做空，以获得更大的回报，但同时也承担更高的风险。然而，我们建议新手交易者从较低的杠杆开始，5-10倍，直到他们掌握了这个过程。

此外，由于LINK的波动性，交易者必须对杠杆高度谨慎。有时，即使有严格的止损，损失也会螺旋上升。因此，监控你的交易至关重要，尤其是当你使用高杠杆时。在市场极端波动的情况下，突然剧烈的价格变动可能导致超出你想像的损失。当以更高的杠杆交易时，快速关闭亏损头寸以避免最坏的情况。

使用止损单

波动性是人类或任何工具都可以预测的。因此，交易者应使用保证止损和追踪止损来限制每笔交易的风险。保证止损以预先设定的价格退出你的交易头寸，无论价格波动如何。另一方面，追踪止损允许更大的灵活性，因为它会随着市场向有利于你的方向移动而自动调整止损水平。然而，有效的风险管理涉及持续的交易监控，以捕捉LINK价格的任何突然变化。快速的价格波动可能跳过你的止损点，所以你必须准备好平仓以手动保护利润和最小化风险。