什么是日内交易？
在单个交易日内买卖金融产品被称为日间交易，它是一种动态的金融方法。与需要长期持有资产的传统投资不同，日内交易试图从短期价格波动中获利。
日内交易与传统投资有很大不同；虽然投资者可能会长期持有资产，但日内交易者寻求从短期波动中获利。主要区别在于时间范围：投资者关注长期增长，而日间交易者则优先考虑眼前收益。
日内交易具有多种优势，包括其可访问性。随着在线平台和教育资源的广泛使用，任何人都可以以最小的障碍进入市场。此外，巨额利润的潜力非常诱人，尤其是在利用波动性资产时。此外，日内交易者不面临隔夜风险，因为他们在市场收盘前平掉所有头寸，从而消除了盘后波动的风险。
然而，日内交易也有其缺点。如果不进行有效管理，短期交易固有的高波动性可能会导致重大损失。此外，保证金的使用会放大收益和损失，增加交易者的风险。从心理上来说，日内交易的快节奏性质可能会助长类似成瘾的行为，导致个人在情感而非逻辑的驱动下做出冲动的决定。
从本质上讲，日内交易提供了快速获利的机会，但需要纪律、风险管理和情绪恢复能力。了解其细微差别并权衡利弊对于有抱负的日间交易者成功驾驭市场至关重要。
什么是日内交易股票？
在一个交易日内买卖股票被称为日间交易，其目标是从价格的快速变动中获利。它需要快速决策、深入的市场知识和技术分析——这与传统投资相反。让我们探讨一下股票日内交易的主要方面。
简单来说，就是在一天内下多个订单，利用盘中市场波动来产生快速收益。选择合适的股票至关重要；为了确保轻松进入和退出，交易者将注意力集中在那些流动性高且交易量大的股票上。波动的股票提供了价格变动的可能性，帮助日内交易者从短期趋势中获利。然而，股票必须通过仔细的研究、模式分析和市场新闻更新来与您的策略保持一致。
日内交易如何选股？
为了赚钱，日内交易者会寻找具有一定行业或指数组的公司、足够的流动性以及中等到高波动性的公司。盘中利用当前走势，梳理市场噪音，选对股票，都是选股的重要方面。
日内交易者可以自由选择几乎任何股票，因为可供选择的股票非常多。他们利用盘中价格波动的机会，通过在一天内放置多张多头和空头合约来从短期波动中获利。
日内交易者使用来自多个来源（包括在线经纪公司、谷歌财经和雅虎财经）的实时市场数据来寻找交易机会。充分了解所选股票的特征，特别是其波动性和流动性，对于做出明智的决策至关重要。
在确定可能的交易（无论是单只股票、多只股票还是交易所交易基金（ETF））之后，下一步就是制定交易策略。为了在日内交易的快节奏状态下实现利润最大化，成功的日内交易需要仔细的选择程序和适应市场动态的能力。
A. 日内交易最佳行业群体
选择正确的行业类别对于您在日内交易中取得成功至关重要。日内交易的主要行业简述如下：
- 制药和生物技术：请特别注意 FDA 的声明，因为它们可能会导致价格大幅变化。临床试验结果、监管部门批准和药物管道更新对股价的快速影响产生了盈利前景
- 技术：日内交易者喜欢科技股，因为它们的波动性很高。密切关注即将发布的合作、新产品发布或收益报告的企业，因为这些情况有时会导致重大的价格变动，从而提供获胜交易的机会。
- 细价股：尽管风险较高，但日间交易者往往更喜欢细价股，因为它们的波动性较高。寻找可能起到催化剂作用的股票，例如行业发展或收益公告，因为这些可能会导致市场剧烈波动，从而提供快速获利的机会。
B. 选择最佳股票进行日内交易时要考虑的关键因素
1. 波动性
日内交易的活力在于波动性。它是股票价格波动程度的指标。波动性的增加使得价格波动幅度更大，从而为快速获利提供了机会。为了从短暂的价格波动中获利，日内交易者不断寻找波动性较高的股票。寻找那些因收益报告、新闻发布或市场情绪变化等事件而导致价格大幅波动的股票。
2.流动性
识别高交易量股票对于日内交易者来说至关重要。每日交易量的减少常常会导致价差（买卖价格差距）更大，这可能会影响利润——而利润永远是不确定的。大量的买入或卖出订单可能会导致低成交量股票的走势更加难以预测。另一方面，大成交量股票表现出显着的交易活动，提供了更多的流动性，从而减少了利差。这种动态可以提高交易机会，同时最大限度地减少日间交易者对其利润的不利影响。
3. 价格范围
考虑一下您打算交易的股票的价格范围。中等价格的股票是日内交易者的最爱，因为它们结合了足够的波动性，可以进行利润丰厚的交易，并且对于那些账户规模较小的人来说也有承受能力。您可以通过查看股票的日均价格走势来选择适合您的交易风格和风险承受能力的股票。
4. 时间表
虽然许多日内交易者的工作时间较短，但有些人的工作时间较长。为了找到移动的股票，各种时间框架分析是有益的。另一方面，可能很难跟上不同时期的变化。
5. 趋势
不同类型的股市交易者参与日间交易，包括套利交易者、套期保值者和投机者。因此，了解您的交易风格以选择最佳股票非常重要。随着算法交易的增强，大多数零售交易者都在努力应对定向投机。选择与趋势特征相似的股票至关重要。日内交易技术指标在此搜索中非常重要。
一定时间范围内的平均股价通过移动平均线显示；这些是常见的指标。动量和价格背离由 MACD 衡量，值高于零线表示看涨。
此外，动量震荡指标通过评估股票价格的强弱来帮助交易者驾驭不断变化的日内交易市场。
6. 每股价格
股票的每股价格是日内交易者的一个重要考虑因素。廉价股票，通常被称为细价股，因其负担能力和巨额利润的潜力而吸引投资者。然而，由于流动性减少且容易受到操纵，它们面临更高的风险。
相反，更昂贵的股票可能需要更大的初始投资，但通常更稳定。应在仔细评估您的交易策略和风险承受能力后根据每股价格选择公司。
7. 其他因素
仔细选择股票对于日内交易的成功至关重要。为了改善您的交易判断和选股过程，除了关注行业之外，还应考虑这些重要方面。
新闻和活动
密切关注可能影响市场的事件，例如商业公告、利率决定、经济数据和收益报告。这些变量对股票价格有很大影响。因此，寻找成功机会的日内交易者可以从他们身上学到很多东西。
技术分析
技术分析方法用于评估股票的表现。图表、交易量和趋势可以检查股票的行为。您可以使用突破、移动平均线和相对强弱指数 (RSI) 等关键指标来做出数据驱动的决策，帮助您发现可能的进场和出场机会。
流通量和市值
查看股票的市值（总市值）和流通量（可交易的股票数量）。虽然市值表明了公司的规模和稳定性，但较低的流通股通常难以预测。找到适当的平衡取决于您可以承担多少风险。
一天中的时间
请记住，时机在日内交易中很重要。交易日的早盘时段和收盘时段通常会出现更大的波动性和流动性。在这些时期，许多日间交易者集中精力，利用快速的价格变化来赚取利润。
十大最佳日内交易股票
进行日内交易的最佳日内交易股票取决于个人偏好和市场条件。这 10 只最佳日内交易股票历来受到日内交易者的青睐，因为它们的整体潜力、波动性和流动性。请记住，股市波动很大，这凸显了在进入任何交易之前进行广泛研究的重要性。
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股票 |
行业 |
市值 |
测试版（5 年每月） |
平均每日交易量 |
|
确认控股（AFRM） |
软件 - 基础设施 |
13.459B |
3.72 |
19,822,183 |
|
布洛克公司 (SQ) |
软件 - 基础设施 |
42.268B |
2.53 |
10,439,559 |
|
新贵控股 (UPST) |
信用服务 |
2.883B |
2.12 |
9,855,649 |
|
来福车公司 (LYFT) |
软件应用 |
5.019B |
1.91 |
14,264,155 |
|
索菲科技（SOFI） |
信用服务 |
7.934B |
1.79 |
51,316,873 |
|
门冲 (DASH) |
互联网内容和信息 |
47.51B |
1.72 |
4,247,229 |
|
美国航空 (AAL) |
航空公司 |
9.781B |
1.56 |
36,254,432 |
|
华特迪士尼 (DIS) |
娱乐 |
202.764B |
1.38 |
13,025,800 |
|
易趣 (EBAY) |
网络零售 |
22.021B |
1.30 |
6,349,063 |
|
高通 (QCOM) |
半导体 |
168.516B |
1.42 |
8,890,927 |
确认控股（AFRM）
近期，Affirm Holdings, Inc. (AFRM) 股价在纳斯达克指数下跌 10.89%，收于 43.86 美元。尽管如此，其强大的基本面证明了其稳定性，其中包括 $13.459B 的市场估值和 $8.80 - $52.48 的 52 周区间。
从财务数据来看，TTM 总收入为 17.22 亿美元，显示出良好的增长。尽管本季度收益短暂下降（-0.67），但该公司具有长期潜力，预计未来五年增长 93.39%。凭借其稳健的财务状况和扩张空间，即使在波动的市场中，Affirm 也是一项有吸引力的投资，鼓励潜在投资者考虑。
确认股票预测
来源：TradingView
AFRM 股票目前在价格区域交易于 45.74 美元左右，并试图进一步复苏。在跌破 40 美元心理价位后，价格在 37.85 美元价格水平附近找到支撑并走高。
根据当前的价格走势，Affirm 股票可能会在未来几天继续保持向 60 美元价格区域的看涨势头。
布洛克公司 (SQ)
Block, Inc. (SQ) 的股价小幅下跌，在纽约证券交易所收盘于 61.90 美元。然而，该业务有坚实的基础；它的市值为 422.68 亿美元，52 周波动范围为 38.85 美元至 83.08 美元。
财务数据显示，Block 的 TTM 收入为 207.9 亿美元，年增长率高达 24.40%。尽管该公司报告净收入赤字，但其9.4425亿美元的经营现金流表现出稳定性。考虑到其在数字支付市场持续发展和领导地位的潜力，Block 提供了一个有吸引力的投资机会，预计市盈率为 23.04，PEG 率为 0.83。
SQ股票预测
来源：TradingView
SQ 股价于 2023 年 12 月 27 日被拒绝看跌趋势线，并暴跌至 61.90 美元的价格水平。然而，目前价格范围在 61.90 美元至 70.65 美元之间。根据当前的价格走势，如果价格能够跌破 61.90 美元的支撑位，SQ 股票可能会在未来几天进一步下跌至 50 美元的价格区域。
新贵控股 (UPST)
最近，Upstart Holdings, Inc. (UPST) 的股价小幅下跌 1.19%，在纳斯达克 GS 收盘于 29.15 美元。尽管如此，该公司仍拥有坚实的基本面：其市值为 28.83 亿美元，52 周波动范围为 11.93 美元至 72.58 美元。 UPST 的财务数据显示，上一年的销售额达到了 5.15479 万美元，增幅巨大。尽管净收入损失，UPST 的运营现金流为 -26965.8 万美元，但仍展现出韧性。
稳健的财务报表显示总资产为 193.6 万美元，这表明稳定和扩张空间。 UPST 在数字借贷业务方面提供了有吸引力的投资前景，预计该业务将通过创新战略大幅增长。
UST股票预测
来源：TradingView
经过大幅下跌后，UPST 股价在 29.15 美元事件区域附近找到支撑。然而，多头仍在努力继续走高。因此，如果价格能够突破 37.15 美元的心理水平并形成每日看涨蜡烛，UPST 股票可能会在未来几天继续走高至 47.50 美元的阻力区域。
来福车公司 (LYFT)
Lyft, Inc. (LYFT) 股价近期上涨 1.96%，收于 12.30 美元，显示该公司在盘后交易中的复苏。 Lyft 以 50.19 亿美元的市值强调其行业主导地位。尽管每股收益为-2.45，但 Lyft 的 2023 年第四季度前瞻性利润预测显示出良好的趋势。检查其财务报表，最近一个季度的收入为 43.5 亿美元，这证明了其赚钱的能力。
尽管Lyft由于营业收入为负10.1亿美元而继续面临困难，但该公司的利息收入显示出其他收入来源的前景。预计来年每股收益 (EPS) 为 0.56 美元，2024 年销售额预测为 49.2 亿美元，表明增长的可能性。尽管最近遇到了困难，Lyft 仍然是快速发展的拼车市场的重要参与者，值得投资者关注。
Lyft 股票预测
来源：TradingView
在大幅下跌后，LYFT 股价目前在 12.30 - 13.35 美元区间内交易。由于整体势头仍然看涨，LYFT 股价未来几天很有可能再次向 15.90 美元的关键区域迈进。
索菲科技（SOFI）
SoFi Technologies, Inc. (SOFI) 股价上涨 0.62%，收于 8.13 美元，反映了投资者的信心。其 79.34 亿美元的估值显示出市场波动，一天的波动范围为 8.08 美元至 8.35 美元。 2024年第一季度的前瞻性利润预测呈现出积极的趋势，表明SoFi尽管每股收益为-0.36，但仍具有增长潜力。
从财务角度来看，SoFi 的总收入为 19.6 亿美元，证明了其收入能力。税前收入为负 3.9127 亿美元，暴露了对费用控制的担忧。分析师对来年 EPS 0.25 美元的积极预测表明了潜在的改善。
SoFi 的增长轨迹可以从 2025 年的收入预测中看出，该收入预测为 28.5 亿美元。尽管存在短期问题，但基于其乐观的销售和每股收益预期，SoFi 仍具有增长潜力。
SOFI股票预测
来源：TradingView
由于多头仍然乐观，SOFI 股价飙升至 200 EMA 上方。根据当前的价格走势背景，SOFI 股票多头可能会在未来几天继续朝着 10.00 美元价格区域看涨势头。
门冲 (DASH)
DoorDash, Inc. (DASH) 的股价大幅上涨 0.85%，收于 119.31 美元，盘后升至 119.88 美元。市值达 475.1 亿美元，投资者信心十足。尽管 TTM 每股收益为 -2.73，但 DoorDash 的 81.5 亿美元强劲收入表明其市场主导地位。
从这些数字来看，DoorDash 显然遇到了运营困难。其营业收入为负7.74亿美元，净亏损10.4亿美元。尽管如此，乐观的分析师预期表明亏损可能会减少，预计到 2024 年销售额将增至 100.9 亿美元。
Doordash 股票预测
来源：Tradingview
DASH 股票继续保持看涨势头，交易价格在 119.41 美元附近。根据当前的价格走势背景，DASH 股价可能会在未来几天继续上涨至 130.00 美元的心理事件水平。
美国航空 (AAL)
盘后交易中，美国航空集团 (AAL) 收于 14.82 美元，较收盘价 14.88 美元小幅下跌 0.47%。该航空公司在充满挑战的行业中表现出稳定性，从其 97.81 亿美元的市值即可看出。美国航空的市盈率为 12.30，可以接受，表明价格有利。
AAL 在审查财务数据后宣布，其 TTM 每股收益为 1.21 美元，表明盈利能力。该航空公司以47.3亿美元的营业收入和124.4亿美元的毛利润展示了其基本实力。不过，由于 77.1 亿美元的运营支出等问题，监控是必要的。
AAL 股票预测
来源：TradingView
AAL 股票多头仍将看涨倾向维持在 200 EMA 上方。在回调至 200 EMA 后，多头重新获得动力并推高价格。根据目前的情况，AAL 股价未来几天可能会进一步回升至 16.00 美元的价格区域。
华特迪士尼 (DIS)
正常营业时间后，华特迪士尼公司 (DIS) 结算价为 108.34 美元，下跌 1.95%，收于 110.00 美元。迪士尼2027.64亿美元的市值依然可观，表明投资者信心十足。该公司的市盈率为66.50，预计股息率为0.83%，表现出稳定性和增长潜力。
根据财务评论，迪士尼的销售额大幅攀升，在最近的 TTM 季度达到 889.35 亿美元。运营效率明显提升，营业收入增至 99.35 亿美元。分析师预测 2025 年每股收益为 5.37 美元，预示着未来的潜在增长。
迪士尼股票预测
来源：TradingView
DIS 股价飙升，出现看涨缺口，目前交易价格约为 110.34 美元。根据当前的价格走势，价格可能会回撤至 99.40 美元的支撑位，然后继续进一步升至 116.00 美元的阻力位。
易趣 (EBAY)
eBay Inc. (EBAY) 盘后交易价为 42.36 美元，收盘价为 43.22 美元。该业务为投资者提供全面的回报，市场估值为220.21亿美元，未来股息收益率为2.36%。 eBay 与同行相比价格便宜，从其 8.52 的市盈率就可以看出，这预示着未来的增长。
财务方面，eBay 最近 TTM 期间的收入为 100.6 亿美元，表现出稳定性。该公司较低的市盈率和20.96亿美元的营业收入证明了其盈利能力和运营效率。分析师预测 2024 年每股收益为 4.35 美元，预示着光明的未来。
EBAY股票预测
来源：TradingView
EBAY 股价突破 42.90 美元阻力区域，目前交易价格在 43.25 美元附近。从目前情况看，eBay股价可能上涨至44.25美元作为第一目标。如果价格突破 44.25 美元，我们的第二个目标将是 45.20 美元。
高通 (QCOM)
高通公司 (QCOM) 盘后交易价格为 154.00 美元，收于 154.50 美元，上涨 0.5%。高通是一项非常有吸引力的投资，市值为1685.16亿美元。它提供稳定的价值和均衡的回报，远期股息收益率为2.12%，市盈率为21.54。
审视其盈利情况，高通最近一个TTM季度的营收为362.92亿美元，显示出稳步增长。公司82.51亿美元的营业收入证明了强劲的运营效率。由于增长潜力强劲，分析师预测 2025 年每股收益将达到 10.72 美元。
高通股票预测
来源：TradingView
高通股价突破 20 EMA 后上涨。根据当前的价格走势背景，高通股票可能会继续其看涨势头，逼近 170.00 美元的关键阻力区域。然而，156.00 美元可能成为未来几天的强劲阻力位。
股票日内交易策略
A. 日内交易策略
动量交易策略
应用动量策略意味着您可以从股票的上涨或下跌中获利。目标是在股票触顶或触底之前进场和出场。寻找动量股并不总是那么容易。为了利用与规模较小的公司进行更快的交易（最好是流通股数量少于 1 亿股），在使用动量交易策略时，应搜索因催化剂和变动而导致价格大幅波动的股票，波动幅度至少为 30%。
区间交易策略
日间交易中一种常见的短期交易方法是区间交易，即寻找具有一定价格范围的资产。只要价格保持在给定范围内，日内交易者的目标就是赚钱。价格图表通过资产在预定支撑位和阻力位内的变动来定义交易范围。通过这种方法，交易者通常通过在支撑位买入并在阻力位卖出来预期在规定范围内反弹。另一方面，区间交易者可以同时建立多头和空头头寸，让他们可以在触及支撑位时自由平仓，并在阻力位做空。
突破交易策略
当股票价格上涨超过其先前的阻力位时，就会发生突破交易。高成交量突破往往比低成交量突破更能维持新价格。富达声称，成交量较小的突破经常会跌破过去的阻力位，从而使获利变得更加困难。
在达到阻力位后，股票通常会回撤，直到出现更强大的价格催化剂。一旦达到这个价格，卖家就会多于买家，从而抑制价格进一步上涨。虽然很简单，但突破交易可能会提供错误信号。
反转交易策略
日内交易中的反转策略旨在检测市场方向的变化，使交易者能够利用新趋势来获取最大利润。为了发现趋势逆转，这种方法需要密切关注图表模式和技术指标。头肩形态具有三个峰值，表明情绪从看涨转为看跌，反之亦然，非常重要。双顶和双底也表明了潜在的趋势逆转。
对技术分析（包括分歧和支撑/阻力位）的透彻理解对于成功实施是必要的。在快节奏的日内交易世界中，日内交易者通过密切监控这些指标来战略性地定位自己以获得丰厚的回报。
新闻交易策略
由于新闻和时事推动的普遍情绪，股价大幅波动。关注商业新闻使日内交易者能够利用热门话题。做空股票是交易者用来从不利消息中获利的一种策略，通过借入股票、出售股票，然后以较低的价格回购。
另一方面，利好消息鼓励做多——即购买股票，然后以更高的价格出售。这种策略利用市场情绪优势，从全天的价格波动中获利。
成交量交易策略
在日内交易中使用基于交易量的技术可以帮助交易者识别趋势和可能的逆转，就像他们在监视市场的脉搏一样。这种方法需要检查交易量（反映了交易的股票总数），以做出经过计算的决策。
成交量峰值是这种方法中的重要信号，因为它们表明购买或出售的意愿增加。这些峰值通常与价格大幅波动相关，交易者利用这些峰值来决定是否进入或退出交易。成交量曲线分析揭示了成交量节点和强大的支撑或阻力位。
平衡交易量 (OBV) 指标通过根据交易量波动显示整体买盘或卖盘压力来确认趋势并建议可能的逆转。在日内交易中使用成交量分析可以提供对市场情绪的有用见解，从而促进准确的决策。
高频交易策略
高频交易（HFT）是一种技术驱动的日间交易技术，通过采用尖端算法和快速执行来利用快速的价格变化。高频交易公司交易速度很快，在几毫秒内完成多个订单。通过报价买入价和卖出价并从点差中获利，做市创造了流动性，而套利交易则利用了市场价格差异。统计套利通过使用数学模型识别趋势来指导快速交易。
高频交易的成功取决于先进的技术硬件、低延迟基础设施和高度优化的算法。高频交易者必须具备强大的风险管理技能、对市场动态的深入了解以及快速适应日内交易闪电般性质的灵活性。
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结论
日内交易既有机会也有问题。我们研究过的每一种策略，从高频交易到逆转，在动态的股票市场中都具有明显的优势。
做出明智的决策和良好的风险管理对于日内交易的成功至关重要。日间交易者可以通过仔细检查和选择股票以及使用有效的风险管理技术来最大限度地减少可能的损失并最大限度地提高成功的机会。
