一.近期ASML股价表现
近期ASML股价表现及变化
ASML Holding NV（纳斯达克股价代码：ASML）是半导体行业的主要供应商，近年来股价表现出色。市值达4150亿美元的ASML股价呈现出明显的上涨势头。过去 52 周，其股价在 564 美元至 1,077.22 美元之间波动，表明波动性较大且具有高回报潜力。
在过去的六个月里，ASML 的股价上涨了 43%，而标准普尔 500 指数的涨幅为 15.8%。今年迄今为止，该股已上涨 40.2%，几乎是标准普尔 500 指数 15% 涨幅的三倍。过去一年，ASML 股价上涨了 47%，而标准普尔 500 指数则上涨了 24.4%。
资料来源：Ycharts.com
过去三年和五年，ASML 的回报率分别为 58.2% 和 445.1%，远远超过标准普尔 500 指数的 31.7% 和 88.1%。过去十年，ASML的股价飙升了1,038%，而标准普尔500指数的涨幅为180%。包括股息在内，ASML 的总回报率为 1,150%，而标准普尔 500 指数的总回报率为 238%，凸显了其卓越的长期业绩。 ASML的强劲业绩反映了其在半导体行业中的关键作用，以及在先进光刻设备需求不断增长的情况下投资者对其增长前景的信心。
近期 ASML 股价表现：影响因素
有几个关键因素影响了ASML近期的股价表现。
财务绩效:
- 2024 年第一季度业绩：ASML 报告总净销售额为 53 亿欧元，净利润为 12 亿欧元。由于有利的产品组合和一次性项目，毛利率为 51%，超出指引。这些强劲的业绩可能会增强投资者的信心，从而对股价产生积极影响。
技术进步:
- EUV 和高数值孔径系统：ASML 出货了 12 个 EUV 系统，实现了 18 亿欧元的收入，并且在高数值孔径（高 NA）系统方面取得的进步凸显了其技术领先地位。这些创新对于半导体制造至关重要，可推动未来收入增长和市场份额。
市场动态:
- 半导体行业复苏：更广泛的半导体行业从低迷中复苏，库存水平和工具利用率不断提高，对 ASML 产生了积极影响。对 2024 年下半年更加强劲的预期符合行业趋势，表明运营环境良好。
- 需求驱动因素：对先进内存技术（DRAM、DDR5、HBM）和人工智能相关应用的需求不断增长，支持了 ASML 的增长前景。内存和逻辑领域对其收入贡献巨大，不断向先进节点过渡，推动未来需求。
资料来源：Presentation Investor Relations Q1 2024
战略举措:
- 股息和股价回购：宣布 2023 年股息总额增加 5.2% 以及价值 4 亿欧元的股价回购计划，体现了 ASML 对股东回报价值的承诺。这些举措可能会增强投资者情绪并支持股价表现。
宏观经济因素:
- 地缘政治和经济状况：ASML的业绩还受到全球经济趋势的影响，包括半导体供应链动态以及影响技术供需的地缘政治因素。尽管不确定性依然存在，但 ASML 强劲的积压订单和战略投资为其未来的增长奠定了良好的基础。
专家对 ASML 2024 年、2025 年、2030 年及以后股价预测的见解
ASML 股价预测的技术见解表明了一系列潜在结果。对于 2024 年，预测范围从悲观的 892.00 美元到乐观的 1,575.00 美元，反映了半导体市场和宏观经济状况的不确定性。到 2025 年，预测显示一个更加乐观的区间，该股可能达到 2,015.00 美元，或者在不太有利的情况下跌至 1,133.00 美元。对 2030 年的长期预测显示，价差范围更广，从 1,825.00 美元到 3,825.00 美元，突显了该公司的增长潜力和快速发展的科技行业的固有风险。
资料来源：Analyst's compilation
二. 2024年ASML股价预测
根据技术分析，到 2024 年底，ASML 的平均股价目标为 1,300.00 美元，这是由短期价格走势观察到的动力以及通过斐波那契扩展水平预测的动力推动的。在乐观的情况下，价格可能达到 1,575.00 美元，反映出当前波动的强劲上涨势头。然而，在悲观的情况下，如果下行势头占据主导地位，价格可能会跌至 892.00 美元，正如斐波那契回撤水平所预测的那样。
当前股价为1,061.38美元，技术指标显示强劲上涨趋势。 ASML 股价目前呈上升趋势，趋势线为 921.68 美元，基线为 913.15 美元，均来自修正后的指数移动平均线。
支撑位和阻力位： 主要支撑位确定为 1,003.76 美元，核心支撑位为 755.17 美元。如果波动加剧，支撑位为 884.20 美元。重要阻力位为 1,132.79 美元（核心阻力）和 1,301.67 美元（波动加剧的情况下）。当前水平价格通道的枢轴位于 943.98 美元，这表明如果价格突破这些阻力位，则具有坚实的上涨基础。
资料来源：tradingview.com
相对强弱指数（RSI）： RSI 为 72.11，处于超买区域，但并未达到极端水平。这表明买入势头强劲，尽管该股已接近潜在超买状况，需要密切关注任何逆转迹象。
平滑异同移动平均线 (MACD)： MACD线位于55.83，信号线位于53.65，柱状图读数为2.19，均指向看涨趋势。从 MACD 指标可以明显看出趋势的增强，强化了对股价潜在上涨的预测。
资料来源：tradingview.com
不同来源对 ASML 2024 年股价的预测呈现出不同的观点，反映出分析师的乐观和谨慎。据tipranks.com称，ASML的平均目标价为1,102.25美元，较目前的1,061.38美元小幅上涨3.85%。这表明前景相对保守，潜在上涨空间较小。同样，根据 stockanalysis.com，ASML 的平均目标价为 1,043 美元，较目前 1,061.38 美元小幅下跌 -1.73%。
资料来源：stockanalysis.com
相比之下，coinpriceforecast.com 提供了更为乐观的长期预测，预测 ASML 到 2024 年底可能会达到 1,200 美元，这意味着比 2024 年年中的水平增长 18%。由于持续增长的预期和有利于公司的市场状况，这一前景明显更加乐观。
Marketbeat.com 汇总了各种分析师的意见，显示一致评级为“适度买入”，目标价格范围为 778.40 美元（反映较一年前看涨 33.29% 的上涨潜力）到 1,043.00 美元。这一范围凸显了分析师情绪的分歧，一些人预计将出现大幅增长，而另一些人的预测则更为保守。
资料来源：marketbeat.com
A. ASML 2024 年股价预测的其他见解
多家金融机构提供了对 ASML 2024 年股价表现的见解和预测。富国银行通过分析师 Joseph Quatrochi 维持了 ASML 的“增持”评级，暗示对该股的乐观前景。 Quatrochi对ASML的目标价今年已经两次上调：从4月初的1050美元上调至1150美元，并在6月中旬进一步上调至1185美元，涨幅达11.65%。这些修订表明了对 ASML 的增长潜力和市场地位的强烈信心。
相比之下，伯恩斯坦分析师Sara Russo也维持了ASML积极的“跑赢大盘”评级，但略微下调了目标价。 4 月份，Russo 将 ASML 股价目标从 1072 美元修改为 1052 美元，表示小幅下跌-0.88%。这一调整可能反映出一种更加谨慎的做法，可能是考虑到可能影响半导体行业和ASML业绩的外部挑战。
资料来源： benzinga.com
B. ASML 2024 年股价预测值得关注的关键因素
ASML 2024 年预测 - 看涨因素
外表：该公司 2024 年第二季度的指导预计净销售额在 57 亿欧元至 62 亿欧元之间，毛利率为 50-51%。维持与 2023 年类似的 2024 年前景表明其市场地位稳定且充满信心，在行业波动中让投资者放心。
行业复苏： 在先进技术需求增加的推动下，半导体行业预计将在 2024 年下半年复苏。在其技术创新和客户对先进光刻工具的需求的支持下，ASML 处于有利地位，可以利用这一复苏。
ASML 2024 年股价预测 - 看跌因素
经济不确定性： 全球宏观经济状况，包括通胀压力和潜在的经济放缓，可能会影响 ASML 的财务业绩。由于经济不确定性，半导体制造商减少资本支出可能会影响 ASML 的订单流入和收入。
供应链挑战： 持续的供应链中断给 ASML 的生产和交付时间带来风险。组件供应延迟或物流挑战可能会阻碍公司满足交付计划的能力，从而影响收入和盈利能力。
三.2025年ASML股价预测
根据技术分析，到2025年底ASML股价的预测价格区间从悲观低点1,133美元到乐观高点2,015美元，平均ASML目标价为1,575美元。这些预测源自中期极性变化的势头，如斐波那契扩展水平上的预测，并考虑到当前波动的价格上涨势头。该分析考虑了潜在的看涨和看跌情景，并结合了支撑位和阻力位、趋势线和价格量趋势等技术因素。
趋势线和基线：ASML 当前的趋势线为 921.68 美元，而基线为 913.15 美元，两者均源自修正的指数移动平均线。该股目前交易价格为 1,061.38 美元，表明强劲的上涨趋势。这一上升轨迹与 ASML 到 2025 年底 1,575 美元的平均价格目标一致。
支撑位和阻力位:
- 主要支持：定位于 996.16 美元，表明该水平附近有强烈的买盘兴趣。
- 核心电阻：价格为 1,132.79 美元，略高于当前价格，需要突破该水平，该股才能接近 2,015 美元的乐观目标。
- 高波动性下的阻力： 1,301.67 美元，这表明市场活动加剧时的潜在上限。
- 核心支持：位于 755.17 美元，这是一个关键的底线，可确保最坏情况下的稳定性。
资料来源：tradingview.com
价量趋势 (PVT)：PVT 线为 8646.4 万，移动平均值为 8435.3 万。在看涨势头盛行的情况下，强劲的 PVT 值反映了大量的交易活动，表明了投资者的潜在兴趣和增长潜力。
动量和斐波那契预测：利用斐波那契扩展水平，平均和乐观的价格目标源自股价的中期势头。看跌情景表明目标价较低为 1,133 美元，可能会出现类似斐波那契水平的回调。
资料来源：tradingview.com
ASML 对 2025 年的股价预测显示出不同的预测。 Coinpriceforecast.com 非常乐观，预计到 2025 年底股价将达到 1,987 美元，比 2024 年年底的预期上涨 87%。相比之下，coincodex.com 给出了更为保守的预测，为 1,341.50 美元，暗示上涨 26.39%。
A. ASML 2025 年股价预测的其他见解
ASML 的一致价格目标，基于分析师数据（关于 纳斯达克网站） 过去三个月的平均价格为 1102.25 美元。其中包括 1185 美元的高估价和 1000 美元的低估价，表明预期范围很大。
资料来源：Nasdaq.com
据 CNN.com 报道，1 年期股价预测范围从高点 1406.00 美元（可能较当前价格上涨 32.47%）到低点 976.89 美元（可能下跌 7.96%）。预测中位数为 1076.11 美元，略高于当前价格 1061.38 美元。从分析师评级来看，39位分析师中，74%建议买入ASML，23%建议持有，只有3%建议卖出。
来源：CNN.com
来自 WSJ.com 的数据还显示，高目标为 1406.00 美元，低目标为 976.89 美元，中值估计与 CNN 的预测一致，为 1076.11 美元。 ASML 的平均目标价略高至 1114.18 美元。目前的分析师评级为买入建议 26 人，增持 3 人，持有 9 人，减持 1 人，无卖出评级。这种分布凸显了人们对 ASML 股价前景乐观的普遍共识，而看跌情绪极少。
来源：WSJ.com
B. ASML 2025 年股价预测值得关注的关键因素
ASML 2025 年股价预测 - 看涨因素
技术领先与创新：ASML 开创性的 EUV 光刻技术仍然是一项显着的竞争优势。高数值孔径 EUV 系统和即将推出的 NXE:3800E 系统的成功部署凸显了 ASML 满足尖端半导体制造需求的能力，这对于人工智能和先进计算等行业至关重要。
资料来源：Presentation Investor Relations Q1 2024
市场需求及订单积压：过去六个月的大量订单总额接近 130 亿欧元，截至 2024 年第一季度的积压订单达到 380 亿欧元，ASML 已做好了实现收入强劲增长的有利条件。这种积压提供了收入可见性和稳定性，支持对 2025 年乐观的收入预测。
资料来源：seeingalpha.com
行业复苏及宏观趋势：半导体行业的复苏以及对人工智能、内存（DDR5、HBM）和逻辑领域的持续投资对 ASML 的营收和利润增长轨迹来说是个好兆头。据高盛称，到 2025 年，这些投资可能约为 2000 亿美元。该公司准备新晶圆厂和产能扩张的战略重点与 2025 年及以后的预期市场需求相一致。
资料来源：Goldman Sachs
ASML 2025 年股价预测 - 看跌因素
半导体市场的周期性：ASML 的收入很大程度上受到半导体行业周期性趋势的影响。虽然 2025 年预计将受益于复苏阶段，但任何宏观经济衰退或半导体需求波动都可能对 ASML 的收入预测产生不利影响。
执行风险和技术挑战：尽管技术取得了进步，但向高数值孔径 EUV 等新系统的过渡仍存在执行风险。技术采用的延迟或意外的技术挑战可能会影响 ASML 的收入增长和盈利目标。
竞争格局：虽然 ASML 目前在 EUV 光刻领域享有近乎垄断的地位，但来自新兴技术的竞争或供应链的潜在中断可能会构成威胁。此外，影响全球供应链的地缘政治紧张局势可能会给ASML的运营环境带来不确定性。
四.2030年及以后ASML股价的预测
2030 年及以后的预测价格： 根据全面的技术分析，ASML（纳斯达克股价代码：ASML）预计到 2030 年底的平均价格目标为 2,590 美元。该目标源自长期极性变化的势头，预计超过斐波那契扩展水平。在更乐观的情况下，在价格持续上涨势头的推动下，价格可能高达 3,825 美元。相反，在悲观的情况下，受斐波那契回撤水平预计价格下行势头的影响，价格可能会稳定在 1,825 美元。
当前价格和趋势分析： ASML目前股价为1,061.38美元，股价有上涨趋势。趋势线和基线、修正指数移动平均线分别位于 723.28 美元和 711.81 美元，表明强劲的潜在支撑和持续的看涨趋势。
支撑位和阻力位：
- 主要支持： 992.36 美元，这个水平为股价小幅回调提供了缓冲。
- 当前水平价格通道的枢轴： 价格为 825.02 美元，表明价格处于关键水平盘整。
- 核心电阻： 为 1,353.52 美元，波动性阻力位为 1,826.24 美元和 2,591.10 美元。
- 支持级别： 657.68 美元的重要支撑位在市场低迷时期至关重要。
资料来源：tradingview.com
相对强弱指数（RSI）： RSI值为71.63，高于常规看涨水平46.16，表明看涨势头强劲。尽管存在轻微的看跌背离，但 RSI 线的上升趋势支持看涨前景。
平滑异同移动平均线 (MACD) 指标： MACD线位于93.12，信号线位于57.86，柱状图值为35.26，表明看涨趋势正在增强。这一趋势的强度进一步强化了乐观的价格预测。
资料来源：tradingview.com
各种来源对 ASML（纳斯达克股价代码：ASML）股价的预测表明，到 2030 年及以后，该股价将出现显着增长。根据 coinpriceforecast.com 的预测，该数字将稳步增长，到 2030 年可能增长 200% 以上。同时，coincodex.com 预测增长更为可观，预计到 2030 年将增长 307.68%。这些预测是乐观的，假设技术持续进步的话。 ASML半导体设备的进步和市场需求。
资料来源：coinpriceforecast.com
A. ASML 2030 年及以后股价预测的其他见解
ASML 受益于更广泛的半导体行业趋势，例如在人工智能、能源转型和电气化应用的推动下，对先进半导体节点的需求不断增长。这种需求预计将支持长期增长。根据 marketandmarkets.com 的数据，人工智能市场可能达到 1.339 万亿美元，复合年增长率高达 35.7%。
资料来源：marketsandmarkets.com
更乐观的是，priorenceresearch.com 预计人工智能市场到 2032 年将达到 2.575 万亿美元，2023 年至 2032 年复合年增长率为 19%。
资料来源：priorenceresearch.com
B. ASML 2030 年及以后股价预测需要关注的关键因素
ASML 2030 年及以后的股价预测 - 看涨因素
市场拓展与创新：该公司专注于拓展新兴市场，例如人工智能相关应用以及 DDR5 和 HBM 等先进内存技术，这预示着未来收入增长。他们的研发投资（2024 年第一季度为 13.2 亿欧元）凸显了他们保持技术领先地位的承诺。
2030 年财务预测： ASML控股的财务预测揭示了到2030年的强劲增长轨迹。每股收益预计稳步增长，将从2024年的20.47美元增至2030年的65.84美元。预计收入也将相应增长，从2024年的297.1亿美元增至2030年的661.6亿美元。每股收益和收入证明了 ASML 强大的市场地位和有效的运营策略。
来源：seekingalpha.com
ASML 2030 年及以后的股价预测 - 看跌因素
周期性和市场依赖性： ASML的业务具有周期性，严重依赖半导体行业周期。经济衰退或半导体需求放缓可能会对收入和盈利能力产生不利影响。
监管和环境因素：影响半导体制造的监管变化或影响 ASML 运营的环境法规可能会导致成本增加或运营挑战。
五.结论
A. ASML 股价展望
ASML 股价的前景乐观，未来几年的价格预测也很重要。到 2024 年底，该股预计将达到 1,300 美元的平均目标价，乐观情况下可能攀升至 1,575 美元，悲观情况下可能跌至 892 美元。展望 2025 年，预测范围从低点 1,133 美元到高点 2,015 美元，平均目标为 1,575 美元。展望2030年，ASML预计平均价格将达到2,590美元，有可能高达3,825美元，或者在不太有利的条件下降至1,825美元。这些预测强调了 ASML 在 EUV 光刻技术领先地位和强劲市场需求的推动下的强劲增长轨迹。 ASML 股价是长期买入。
B. 使用 VSTAR 交易 ASML 股价差价合约
通过 VSTAR 交易 ASML 股价差价合约可带来诸多好处。 VSTAR提供紧密的点差，从而降低交易成本并提高利润率。此外，VSTAR 的复制交易功能允许投资者模仿成功交易者的策略，从而有可能提高他们自己的交易成功率。 VSTAR 还提供用户友好的平台、全面的市场分析工具和快速响应的客户支持，使其成为交易 ASML 股价差价合约的有吸引力的选择。这些功能共同提供了一个支持性的交易环境，使新手和经验丰富的交易者都能有效地利用 ASML 的市场机会。
